WARBURG - Aktien Global R
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,80 % | 12,34 % | 15,87 % |
Sharpe Ratio | 1,27 | 0,36 | 0,32 |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max. Drawdown | -6,99 % | -15,05 % | -34,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz | |
Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
Abfälle | Nein |
Biologische Diversität | Nein |
Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
Treibhausgas-Emissionen | Ja |
Wasser | Nein |
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0 % |
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0.45 % |
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
- Environmental - Umwelt | 4 |
- Social - Soziales | 4 |
- Governance | 5 |
Gesamt | 4,1 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA | 42,96 % | |
Irland | 13,95 % | |
Frankreich | 8,31 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,42 % | |
Schweiz | 6,72 % | |
Deutschland | 5,09 % | |
Niederlande | 4,57 % | |
Dänemark | 4,41 % | |
Spanien | 2,23 % | |
Japan | 2,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Technologie | 23,54 % | |
Gesundheitsfürsorge | 15,58 % | |
Industrie | 11,51 % | |
Konsumgüter | 11,11 % | |
Weitere Anteile | 9,65 % | |
Banken + Versicherungen | 7,56 % | |
Finanzdienstleistungen | 7,45 % | |
Verbraucherdienstleistungen | 7,30 % | |
Rohstoffe und Verarbeitung | 4,35 % | |
Öl und Gas | 1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 4,61 % | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 4,61 % | |
Paychex | 2,67 % | |
HSBC Holding Plc | 2,63 % | |
VISA Inc. | 2,59 % | |
Summe Top-Positionen | 17,11 % |
Stammdaten
Fondsname | Warburg - Aktien Global R |
ISIN | DE000A2AJGV8 |
WKN | A2AJGV |
Aktueller Kurs | 169,25 (20.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Thema | n.v. |
Enthaltene Positionen | ca. 40 |
Fondsgesellschaft | Warburg Invest |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.01.2017 |
Fondsvermögen | 12,90 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,05 % (05.08.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (D) |
Scope ESG Rating | 4,1 |