Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,02 % |
12,24 % |
15,78 % |
Sharpe Ratio
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2,05 |
0,40 |
0,40 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,05 % |
-20,77 % |
-34,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.45 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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39,54 % |
Irland |
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13,58 % |
Vereinigtes Königreich |
|
9,59 % |
Frankreich |
|
8,99 % |
Schweiz |
|
6,73 % |
Niederlande |
|
4,88 % |
Dänemark |
|
4,54 % |
Japan |
|
4,38 % |
Deutschland |
|
2,84 % |
Spanien |
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2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Industrieuntern. |
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23,00 % |
Finanzdienstleistungen |
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20,65 % |
Technologie |
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17,65 % |
Verbrauchsgüter |
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13,65 % |
Gesundheitswesen |
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10,53 % |
Verbraucherservice |
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6,90 % |
Grundstoffe |
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4,43 % |
Erdöl & Erdgas |
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2,45 % |
Weitere Anteile |
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0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
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4,62 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc |
|
4,59 % |
Nvidia Corp. |
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2,76 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
2,71 % |
Texas Instruments |
|
2,64 % |
Summe Top-Positionen
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17,32 %
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