WARBURG - Aktien Global R

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Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,80 % 12,34 % 15,87 %
Sharpe Ratio 1,27 0,36 0,32
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -6,99 % -15,05 % -34,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.45 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 4,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2024)

USA 42,96 %
Irland 13,95 %
Frankreich 8,31 %
Vereinigtes Königreich 7,42 %
Schweiz 6,72 %
Deutschland 5,09 %
Niederlande 4,57 %
Dänemark 4,41 %
Spanien 2,23 %
Japan 2,22 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)

Technologie 23,54 %
Gesundheitsfürsorge 15,58 %
Industrie 11,51 %
Konsumgüter 11,11 %
Weitere Anteile 9,65 %
Banken + Versicherungen 7,56 %
Finanzdienstleistungen 7,45 %
Verbraucherdienstleistungen 7,30 %
Rohstoffe und Verarbeitung 4,35 %
Öl und Gas 1,95 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)

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JavaScript chart by amCharts 3.21.15Aktien90,34 %Investmentfonds9,23 %Weitere Anteile0,43 %

Top Positionen (Stand: 30.11.2024)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 4,61 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc 4,61 %
Paychex 2,67 %
HSBC Holding Plc 2,63 %
VISA Inc. 2,59 %
Summe Top-Positionen 17,11 %

Stammdaten

Fondsname Warburg - Aktien Global R
ISIN DE000A2AJGV8
WKN A2AJGV
Aktueller Kurs 169,25 (20.01.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2017
Fondsvermögen 12,90 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,05 % (05.08.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,1

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