Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,94 % |
11,88 % |
11,51 % |
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Sharpe Ratio
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-1,26 |
-0,24 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-11,79 % |
-17,90 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
| USA |
|
21,37 % |
| Schweiz |
|
11,20 % |
| Deutschland |
|
9,14 % |
| Niederlande |
|
2,52 % |
| Jersey |
|
2,45 % |
| Südafrika |
|
2,35 % |
| Japan |
|
2,32 % |
| Norwegen |
|
2,12 % |
| Dänemark |
|
1,51 % |
| Kanada |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
| Weitere Anteile |
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55,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,74 % |
| Finanzwerte |
|
8,31 % |
| Materialien |
|
7,96 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,72 % |
| Energie |
|
4,02 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,30 % |
| Informationstechnologie |
|
2,70 % |
| Versorger |
|
2,05 % |
| Telekommunikationsdienstleistungen |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc |
|
5,54 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
3,29 % |
| Nestle SA |
|
2,38 % |
| SPDR S&P 500 Ucits ETF EUR-h. |
|
2,23 % |
| Aurubis AG |
|
2,19 % |
| Equinor ASA |
|
2,12 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
2,10 % |
| RWE |
|
2,05 % |
| Adyen N.V. |
|
2,03 % |
| Pfizer |
|
1,97 % |
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Summe Top-Positionen
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|
25,90 %
|
