Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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5,63 % |
11,94 % |
11,57 % |
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Sharpe Ratio
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-1,04 |
0,16 |
0,34 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-5,97 % |
-15,40 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Weitere Anteile |
|
48,97 % |
| USA |
|
27,78 % |
| Deutschland |
|
9,23 % |
| Südafrika |
|
3,40 % |
| Japan |
|
2,81 % |
| Schweiz |
|
2,51 % |
| Frankreich |
|
2,09 % |
| Jersey |
|
1,69 % |
| Kanada |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Weitere Anteile |
|
68,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,42 % |
| Finanzwerte |
|
6,25 % |
| Materialien |
|
6,06 % |
| Informationstechnologie |
|
4,57 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,37 % |
| Versorger |
|
1,71 % |
| Telekommunikation |
|
1,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Deutsche Pfandbriefbank AG |
|
2,50 % |
| Centene Corp. |
|
1,90 % |
| Enphase Energy Inc. |
|
1,73 % |
| RWE |
|
1,71 % |
| Gelncore plc |
|
1,69 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
1,60 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,48 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
1,44 % |
| Albemarle Corp |
|
1,30 % |
| Ono Pharmaceutical |
|
1,01 % |
| Summe Top-Positionen |
|
16,36 % |
