Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,63 % |
11,94 % |
11,57 % |
Sharpe Ratio
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-1,04 |
0,16 |
0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-5,97 % |
-15,40 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Weitere Anteile |
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48,97 % |
USA |
|
27,78 % |
Deutschland |
|
9,23 % |
Südafrika |
|
3,40 % |
Japan |
|
2,81 % |
Schweiz |
|
2,51 % |
Frankreich |
|
2,09 % |
Jersey |
|
1,69 % |
Kanada |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Weitere Anteile |
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68,21 % |
Gesundheitswesen |
|
7,42 % |
Finanzwerte |
|
6,25 % |
Materialien |
|
6,06 % |
Informationstechnologie |
|
4,57 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,37 % |
Versorger |
|
1,71 % |
Telekommunikation |
|
1,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Deutsche Pfandbriefbank AG |
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2,50 % |
Centene Corp. |
|
1,90 % |
Enphase Energy Inc. |
|
1,73 % |
RWE |
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1,71 % |
Gelncore plc |
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1,69 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
1,60 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,48 % |
Palantir Technologies Inc. |
|
1,44 % |
Albemarle Corp |
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1,30 % |
Ono Pharmaceutical |
|
1,01 % |
Summe Top-Positionen |
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16,36 % |