Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,53 % |
14,12 % |
11,53 % |
Sharpe Ratio
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-0,27 |
0,39 |
0,22 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-15,40 % |
-18,62 % |
-20,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
Weitere Anteile |
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69,39 % |
USA |
|
9,22 % |
Deutschland |
|
7,37 % |
Kanada |
|
5,19 % |
Brasilien |
|
1,90 % |
Italien |
|
1,77 % |
Schweiz |
|
1,77 % |
Frankreich |
|
1,21 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,13 % |
Japan |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
Weitere Anteile |
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68,10 % |
Finanzwesen |
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6,56 % |
Materialien |
|
5,97 % |
Informationstechnologie |
|
5,62 % |
Energie |
|
4,02 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,39 % |
Telekommunikationsdienstleistungen |
|
2,67 % |
Industrie |
|
2,46 % |
Versorger |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
Uranium Energy Corporation |
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2,12 % |
Deutsche Bank |
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2,01 % |
Petroleo Brasileiro |
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1,90 % |
BB Biotech AG |
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1,77 % |
Unicredit |
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1,77 % |
AT&T |
|
1,61 % |
Porsche Automobil Holding |
|
1,47 % |
Hochtief |
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1,32 % |
Veolia Environnement |
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1,21 % |
Palantir Technologies Inc. |
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1,17 % |
Summe Top-Positionen |
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16,35 % |