Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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17,53 % |
14,12 % |
11,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,27 |
0,39 |
0,22 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-15,40 % |
-18,62 % |
-20,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| Weitere Anteile |
|
69,39 % |
| USA |
|
9,22 % |
| Deutschland |
|
7,37 % |
| Kanada |
|
5,19 % |
| Brasilien |
|
1,90 % |
| Italien |
|
1,77 % |
| Schweiz |
|
1,77 % |
| Frankreich |
|
1,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,13 % |
| Japan |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Weitere Anteile |
|
68,10 % |
| Finanzwesen |
|
6,56 % |
| Materialien |
|
5,97 % |
| Informationstechnologie |
|
5,62 % |
| Energie |
|
4,02 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,39 % |
| Telekommunikationsdienstleistungen |
|
2,67 % |
| Industrie |
|
2,46 % |
| Versorger |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Uranium Energy Corporation |
|
2,12 % |
| Deutsche Bank |
|
2,01 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
1,90 % |
| BB Biotech AG |
|
1,77 % |
| Unicredit |
|
1,77 % |
| AT&T |
|
1,61 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
1,47 % |
| Hochtief |
|
1,32 % |
| Veolia Environnement |
|
1,21 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
1,17 % |
| Summe Top-Positionen |
|
16,35 % |
