terrAssisi Aktien I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,56 % | 13,40 % | 17,65 % |
Sharpe Ratio | 1,36 | 0,51 | 0,61 |
Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max. Drawdown | -7,20 % | -15,92 % | -32,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz | |
Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
Abfälle | Ja |
Biologische Diversität | Ja |
Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
Treibhausgas-Emissionen | Ja |
Wasser | Ja |
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | n.v. |
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0.1 % |
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
- Environmental - Umwelt | 5 |
- Social - Soziales | 5 |
- Governance | 5 |
Gesamt | 5,0 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Geschäftspraktiken | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
USA | 59,53 % | |
Frankreich | 11,01 % | |
Weitere Anteile | 6,65 % | |
Deutschland | 5,34 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,19 % | |
Irland | 3,50 % | |
Niederlande | 3,38 % | |
Kanada | 2,77 % | |
Schweiz | 2,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Industriegüter | 24,04 % | |
Finanzen | 22,02 % | |
IT | 19,08 % | |
Gesundheitswesen | 12,62 % | |
Weitere Anteile | 5,57 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,03 % | |
Grundstoffe | 4,20 % | |
Versorger | 3,94 % | |
Basiskonsumgüter | 3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Nvidia | 3,85 % | |
Eli Lilly & Co. | 3,28 % | |
VISA Inc. | 3,23 % | |
Abbott Laboratories | 3,07 % | |
Mastercard Inc. A | 2,65 % | |
Procter & Gamble | 2,43 % | |
ABBVIE INC. | 2,06 % | |
Union Pacific | 1,93 % | |
S&P GLOBAL INC | 1,86 % | |
Summe Top-Positionen | 24,36 % |
Stammdaten
Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
ISIN | DE000A2DVTE6 |
WKN | A2DVTE |
Aktueller Kurs | 206,49 (20.01.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Thema | Institutionelle Anteilsklasse |
Enthaltene Positionen | ca. 80 |
Fondsgesellschaft | Ampega |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.03.2018 |
Fondsvermögen | 1,47 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,61 % (18.12.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 5,0 |