terrAssisi Aktien I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,05 % | 13,16 % | 14,17 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,31 | 0,98 | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Max. Drawdown | -11,35 % | -15,47 % | -19,96 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Ja |
| Biologische Diversität | Ja |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Ja |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 10,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | n.v. |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 5 |
| - Social - Soziales | 5 |
| - Governance | 5 |
| Gesamt | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 58,04 % | |
| Frankreich | 12,23 % | |
| Weitere Anteile | 6,89 % | |
| Deutschland | 5,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,12 % | |
| Niederlande | 3,77 % | |
| Irland | 3,12 % | |
| Schweiz | 2,57 % | |
| Kanada | 2,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industriegüter | 23,46 % | |
| Finanzen | 22,72 % | |
| IT | 16,93 % | |
| Gesundheitswesen | 14,20 % | |
| Weitere Anteile | 6,22 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,54 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Eli Lilly & Co. | 4,01 % | |
| VISA Inc. | 3,48 % | |
| Abbott Laboratories | 3,34 % | |
| Nvidia | 3,10 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,67 % | |
| Procter & Gamble | 2,30 % | |
| ABBVIE INC. | 2,19 % | |
| Linde PLC | 1,97 % | |
| Union Pacific | 1,84 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,78 % | |
| Summe Top-Positionen | 26,68 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Aktueller Kurs | 189,99 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 80 |
| Fondsgesellschaft | Ampega |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,56 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,60 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5,0 |