Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,69 % |
21,10 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,26 |
0,38 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
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-15,92 % |
-32,66 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
|
51,88 % |
Frankreich |
|
12,52 % |
Weitere Anteile |
|
11,72 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,08 % |
Deutschland |
|
5,47 % |
Niederlande |
|
5,15 % |
Kanada |
|
3,95 % |
Irland |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
nichtzyklische Konsumgüter |
|
21,52 % |
Technologie |
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17,33 % |
Weitere Anteile |
|
16,52 % |
Investitionsgüter |
|
11,62 % |
zyklische Dienstleistungen |
|
9,78 % |
zyklische Konsumgüter |
|
8,11 % |
Finanzinstitute - Versicherung |
|
7,84 % |
Finanzinstitute - Banken |
|
7,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
UnitedHealth Group, Inc. |
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3,88 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
3,15 % |
Apple Inc. |
|
2,95 % |
Abbott Laboratories |
|
2,83 % |
Microsoft Corp. |
|
2,71 % |
Nvidia Corp. |
|
2,53 % |
ABBVIE INC. |
|
2,35 % |
Eli Lilly |
|
2,05 % |
ASML Holding NV |
|
2,01 % |
S&P GLOBAL INC |
|
1,99 % |
Summe Top-Positionen |
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26,45 % |