Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,69 % |
21,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,26 |
0,38 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,92 % |
-32,66 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
51,88 % |
| Frankreich |
|
12,52 % |
| Weitere Anteile |
|
11,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,08 % |
| Deutschland |
|
5,47 % |
| Niederlande |
|
5,15 % |
| Kanada |
|
3,95 % |
| Irland |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
21,52 % |
| Technologie |
|
17,33 % |
| Weitere Anteile |
|
16,52 % |
| Investitionsgüter |
|
11,62 % |
| zyklische Dienstleistungen |
|
9,78 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,11 % |
| Finanzinstitute - Versicherung |
|
7,84 % |
| Finanzinstitute - Banken |
|
7,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
3,88 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
3,15 % |
| Apple Inc. |
|
2,95 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,83 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,71 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,53 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,35 % |
| Eli Lilly |
|
2,05 % |
| ASML Holding NV |
|
2,01 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
1,99 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,45 % |
