terrAssisi Aktien I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,69 % 21,10 % n.v.
Sharpe Ratio -0,26 0,38 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -15,92 % -32,66 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA 51,88 %
Frankreich 12,52 %
Weitere Anteile 11,72 %
Vereinigtes Königreich 6,08 %
Deutschland 5,47 %
Niederlande 5,15 %
Kanada 3,95 %
Irland 3,23 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)

nichtzyklische Konsumgüter 21,52 %
Technologie 17,33 %
Weitere Anteile 16,52 %
Investitionsgüter 11,62 %
zyklische Dienstleistungen 9,78 %
zyklische Konsumgüter 8,11 %
Finanzinstitute - Versicherung 7,84 %
Finanzinstitute - Banken 7,28 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)

Top Positionen (Stand: 31.10.2022)

UnitedHealth Group, Inc. 3,88 %
Visa Inc-Class A Shares 3,15 %
Apple Inc. 2,95 %
Abbott Laboratories 2,83 %
Microsoft Corp. 2,71 %
Nvidia Corp. 2,53 %
ABBVIE INC. 2,35 %
Eli Lilly 2,05 %
ASML Holding NV 2,01 %
S&P GLOBAL INC 1,99 %
Summe Top-Positionen 26,45 %

Stammdaten

Fondsname terrAssisi Aktien I AMI I (a)
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Aktueller Kurs 150,74 (26.01.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Ampega
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvermögen 742,35 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,68 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating B
Scope ESG Rating 5,0

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