Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
12,41 % |
15,33 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,58 |
0,35 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,80 % |
-25,81 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
35,22 % |
| Deutschland |
|
25,19 % |
| Luxemburg |
|
4,88 % |
| Niederlande |
|
4,76 % |
| Schweiz |
|
4,50 % |
| Jersey |
|
4,19 % |
| Spanien |
|
2,95 % |
| Neuseeland |
|
2,71 % |
| Dänemark |
|
2,57 % |
| Irland |
|
2,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Weitere Anteile |
|
24,71 % |
| IT |
|
19,56 % |
| Konsum, zyklisch |
|
17,20 % |
| Finanzen |
|
11,26 % |
| Gesundheit |
|
8,02 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,34 % |
| Industrie |
|
4,19 % |
| Immobilien |
|
3,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Apple Inc. |
|
5,20 % |
| Berkshire Hathaway |
|
5,20 % |
| Microsoft |
|
5,10 % |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,90 % |
| Prosus NV |
|
4,80 % |
| Amazon.com |
|
4,50 % |
| Münchener Rück |
|
4,50 % |
| Ferguson Holdings Ltd. |
|
4,20 % |
| Alphabet Inc |
|
3,60 % |
| Salesforce.com |
|
3,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
45,40 % |
