Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,47 % |
10,77 % |
13,34 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,70 |
0,37 |
0,50 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-5,49 % |
-13,86 % |
-25,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| Weitere Anteile |
|
30,18 % |
| Deutschland |
|
21,80 % |
| USA |
|
21,12 % |
| Luxemburg |
|
6,20 % |
| Niederlande |
|
5,16 % |
| Schweiz |
|
4,64 % |
| Jersey |
|
4,04 % |
| Dänemark |
|
3,07 % |
| Neuseeland |
|
2,13 % |
| Südafrika |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Weitere Anteile |
|
44,74 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,30 % |
| Informationstechnologie |
|
9,33 % |
| Gesundheit |
|
8,97 % |
| Finanzen |
|
8,62 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,85 % |
| Industrie |
|
4,04 % |
| Telekommunikationsdienstleister |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
1,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Prosus NV |
|
5,16 % |
| FERGUSON PLC |
|
4,04 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) |
|
3,98 % |
| Berkshire Hathaway A |
|
3,98 % |
| LOccitane International |
|
3,97 % |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
3,60 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) |
|
3,50 % |
| Münchner Rück |
|
3,41 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
3,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,94 % |
