Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,28 % |
10,17 % |
11,03 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
0,44 |
0,28 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
6
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-12,00 % |
-12,00 % |
-21,77 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2025)
| Deutschland |
|
27,58 % |
| Großbritannien |
|
16,98 % |
| Frankreich |
|
13,53 % |
| Norwegen |
|
7,64 % |
| Luxemburg |
|
7,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2025)
| Unbekannt |
|
44,82 % |
| Versicherungen |
|
16,02 % |
| Technologie |
|
7,78 % |
| Industrie |
|
6,01 % |
| Gesundheit / Pharma |
|
3,31 % |
| Finanzdienstleister |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2025)
Top Positionen (Stand: 30.12.2025)
| Storebrand ASA |
|
6,05 % |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-190326 |
|
5,39 % |
| Scor SE |
|
5,16 % |
| Allianz SE |
|
4,28 % |
| Munich Reinsurance Company |
|
4,23 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,11 %
|
