Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,97 % |
11,20 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,46 |
0,67 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-8,47 % |
-25,38 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
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| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2021)
| USA |
|
25,23 % |
| Deutschland |
|
14,60 % |
| Luxemburg |
|
9,71 % |
| Großbritannien |
|
7,87 % |
| Schweiz |
|
7,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)
| Unbekannt |
|
33,54 % |
| Technologie |
|
16,50 % |
| Finanzdienstleister |
|
9,63 % |
| Gesundheit / Pharma |
|
7,20 % |
| Medien |
|
5,44 % |
| Handel |
|
4,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)
Top Positionen (Stand: 30.12.2021)
| secunet Security Networks AG |
|
5,93 % |
| Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC |
|
5,59 % |
| Montauk Renewables Inc. Registered Shares DL-,01 |
|
3,75 % |
| GRENKE AG |
|
3,63 % |
| AOC Value S.A.S. |
|
3,53 % |
| Summe Top-Positionen |
|
22,43 % |
