Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
4,08 % |
4,93 % |
6,03 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,20 %
|
0,05 %
|
-0,68 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
11 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,82 % |
-3,82 % |
-24,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Deutschland |
|
48,52 % |
| Vereinigte Staaten |
|
13,45 % |
| Supranational |
|
10,54 % |
| Irland |
|
5,44 % |
| Niederlande |
|
4,45 % |
| Australien |
|
3,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
| Chile |
|
2,69 % |
| Sonstige |
|
2,33 % |
| Schweiz |
|
2,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
69,07 % |
| Staatsanleihen |
|
26,00 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
2,60 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
|
5,44 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
|
4,45 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
|
4,23 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
|
4,12 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
|
4,07 % |
| Deutsche Post AG 1% |
|
4,04 % |
| International Development Association 1.75% |
|
3,91 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,83 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
|
3,81 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% |
|
3,73 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,64 %
|
