Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,84 % |
4,94 % |
5,98 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,31 %
|
-0,08 %
|
-0,73 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
11 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,82 % |
-4,13 % |
-24,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
|
52,34 % |
| Vereinigte Staaten |
|
11,05 % |
| Supranational |
|
10,83 % |
| Irland |
|
5,53 % |
| Niederlande |
|
4,68 % |
| Australien |
|
3,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,27 % |
| Chile |
|
2,72 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
67,66 % |
| Staatsanleihen |
|
29,30 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
2,65 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
|
5,51 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
|
4,66 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
|
4,32 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
|
4,18 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
|
4,13 % |
| Deutsche Post AG 1% |
|
4,11 % |
| International Development Association 1.75% |
|
4,02 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,83 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
|
3,83 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% |
|
3,71 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,30 %
|
