Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,97 % |
12,32 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,92 %
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0,97 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-7,90 % |
-17,36 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,87 % |
| Deutschland |
|
6,15 % |
| Japan |
|
5,66 % |
| Niederlande |
|
5,02 % |
| Schweiz |
|
3,73 % |
| Frankreich |
|
3,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,43 % |
| Italien |
|
2,85 % |
| Dänemark |
|
2,37 % |
| Spanien |
|
2,00 % |
| Kanada |
|
1,28 % |
| Schweden |
|
0,86 % |
| Guatemala |
|
0,85 % |
| Portugal |
|
0,67 % |
| Österreich |
|
0,62 % |
| Sonstige |
|
0,62 % |
| Belgien |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
32,99 % |
| Finanzsektor |
|
16,24 % |
| Industrie |
|
14,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,20 % |
| Telekommunikation |
|
8,63 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,58 % |
| Immobilien |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
2,68 % |
| Rohstoffe |
|
2,57 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,78 % |
| Apple Inc |
|
5,52 % |
| Microsoft Corp |
|
4,04 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,95 % |
| Broadcom Inc |
|
2,08 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
1,81 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,60 % |
| Hitachi Ltd |
|
1,60 % |
| UniCredit SpA |
|
1,59 % |
| CaixaBank SA |
|
1,55 % |
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Summe Top-Positionen
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|
29,54 %
|
