Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,91 % |
12,29 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,08 %
|
0,86 %
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-7,90 % |
-17,36 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,57 % |
| Deutschland |
|
6,29 % |
| Japan |
|
5,48 % |
| Niederlande |
|
4,54 % |
| Schweiz |
|
3,94 % |
| Frankreich |
|
3,74 % |
| Italien |
|
3,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,47 % |
| Dänemark |
|
2,56 % |
| Spanien |
|
2,16 % |
| Kanada |
|
1,43 % |
| Schweden |
|
0,94 % |
| Portugal |
|
0,67 % |
| Österreich |
|
0,64 % |
| Guatemala |
|
0,54 % |
| Belgien |
|
0,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
31,03 % |
| Finanzsektor |
|
17,17 % |
| Industrie |
|
14,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,34 % |
| Telekommunikation |
|
8,69 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,52 % |
| Immobilien |
|
3,73 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,64 % |
| Rohstoffe |
|
2,84 % |
| Versorger |
|
2,81 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,60 % |
| Apple Inc |
|
5,27 % |
| Microsoft Corp |
|
4,01 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,91 % |
| Broadcom Inc |
|
2,19 % |
| Allianz SE |
|
1,70 % |
| UniCredit SpA |
|
1,66 % |
| CaixaBank SA |
|
1,65 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,61 % |
| Hitachi Ltd |
|
1,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,17 %
|
