Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,81 % |
12,37 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,11 %
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1,03 %
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-7,90 % |
-17,36 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,61 % |
| Deutschland |
|
6,18 % |
| Japan |
|
5,78 % |
| Niederlande |
|
4,88 % |
| Schweiz |
|
4,01 % |
| Frankreich |
|
3,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,55 % |
| Italien |
|
3,42 % |
| Dänemark |
|
2,18 % |
| Spanien |
|
2,10 % |
| Kanada |
|
1,33 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
| Portugal |
|
0,65 % |
| Österreich |
|
0,63 % |
| Guatemala |
|
0,56 % |
| Belgien |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Technologie |
|
31,08 % |
| Finanzsektor |
|
17,26 % |
| Industrie |
|
14,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,42 % |
| Telekommunikation |
|
8,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,70 % |
| Immobilien |
|
3,55 % |
| Versorger |
|
2,85 % |
| Rohstoffe |
|
2,48 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,34 % |
| Apple Inc |
|
5,08 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,20 % |
| Microsoft Corp |
|
3,76 % |
| Broadcom Inc |
|
2,36 % |
| Hitachi Ltd |
|
1,76 % |
| ING Groep NV |
|
1,71 % |
| Allianz SE |
|
1,65 % |
| AbbVie Inc |
|
1,65 % |
| UniCredit SpA |
|
1,63 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,13 %
|
