Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,12 % |
10,73 % |
9,06 % |
Sharpe Ratio
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-0,47 |
0,35 |
0,39 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-9,03 % |
-22,03 % |
-22,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
3
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- Governance |
4
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Gesamt |
3,1
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
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- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
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- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Weitere Anteile |
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50,80 % |
Technologie |
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9,60 % |
Finanzdienstleister |
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8,40 % |
Gesundheitswesen |
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8,10 % |
Verbrauchsgüter |
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6,00 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,50 % |
Industrieuntern. |
|
4,70 % |
Grundstoffe |
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4,10 % |
Immobilien |
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1,70 % |
Energie |
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1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Invesco Physical Gold |
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4,08 % |
Aramea Tango #1 S |
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3,20 % |
Xtrackers Gold-ETC |
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2,91 % |
Xetra Gold |
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2,45 % |
Five Arrows Principal Investments II |
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1,44 % |
Five Arrows Capital Partners Inv |
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1,36 % |
BioNTech SE |
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1,26 % |
Five Arrows Secondary Opp. V |
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1,14 % |
Five Arrows Capital Partners Inv. |
|
1,12 % |
The Progressive Corp. |
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1,08 % |
Summe Top-Positionen |
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20,04 % |