Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,12 % |
10,73 % |
9,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,47 |
0,35 |
0,39 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,03 % |
-22,03 % |
-22,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,1
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Weitere Anteile |
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50,80 % |
| Technologie |
|
9,60 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,10 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,50 % |
| Industrieuntern. |
|
4,70 % |
| Grundstoffe |
|
4,10 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
| Energie |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Invesco Physical Gold |
|
4,08 % |
| Aramea Tango #1 S |
|
3,20 % |
| Xtrackers Gold-ETC |
|
2,91 % |
| Xetra Gold |
|
2,45 % |
| Five Arrows Principal Investments II |
|
1,44 % |
| Five Arrows Capital Partners Inv |
|
1,36 % |
| BioNTech SE |
|
1,26 % |
| Five Arrows Secondary Opp. V |
|
1,14 % |
| Five Arrows Capital Partners Inv. |
|
1,12 % |
| The Progressive Corp. |
|
1,08 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,04 % |
