Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,62 % |
9,13 % |
9,47 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,85 %
|
1,26 %
|
0,83 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
2 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-7,55 % |
-11,40 % |
-11,40 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
34,57 % |
| Deutschland |
|
12,48 % |
| Kanada |
|
9,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,40 % |
| Sonstige |
|
7,92 % |
| Frankreich |
|
7,64 % |
| Norwegen |
|
3,84 % |
| Taiwan |
|
3,34 % |
| Schweiz |
|
3,05 % |
| Südkorea |
|
1,79 % |
| Schweden |
|
1,34 % |
| Italien |
|
1,29 % |
| Finnland |
|
1,00 % |
| Niederlande |
|
0,80 % |
| Japan |
|
0,74 % |
| Dänemark |
|
0,73 % |
| Süd-Afrika |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
16,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,29 % |
| Öl und Gas |
|
11,15 % |
| Rohstoffe |
|
10,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,42 % |
| Technologie |
|
7,99 % |
| Versorger |
|
7,87 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
7,83 % |
| Sonstige |
|
6,81 % |
| Industrie |
|
5,81 % |
| Telekommunikation |
|
2,54 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
3,74 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,34 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,97 % |
| Shell PLC |
|
2,94 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,71 % |
| AbbVie Inc |
|
2,48 % |
| SLB Ltd |
|
2,42 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,17 % |
| Enbridge Inc |
|
2,12 % |
| DNB Bank ASA |
|
2,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,97 %
|
