Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,56 % |
16,83 % |
19,98 % |
21,46 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 %
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0,68 %
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0,09 %
|
0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,78 % |
-17,32 % |
-36,65 % |
-49,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Deutschland |
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97,02 % |
| Niederlande |
|
1,98 % |
| Sonstige |
|
0,94 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,03 % |
| Kanada |
|
0,01 % |
| Finnland |
|
0,01 % |
| Belgien |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
| Schweden |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Industrie |
|
36,38 % |
| Finanzsektor |
|
20,34 % |
| Technologie |
|
16,09 % |
| Versorger |
|
7,57 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,57 % |
| Rohstoffe |
|
4,76 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,20 % |
| Telekommunikation |
|
3,10 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,98 % |
| Immobilien |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Siemens AG |
|
9,53 % |
| SAP SE |
|
8,52 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,90 % |
| Allianz SE |
|
6,00 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,54 % |
| DHL AG |
|
4,68 % |
| Deutsche Bank AG |
|
4,52 % |
| RWE AG Class A |
|
4,46 % |
| Bayer AG |
|
4,03 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,31 % |
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Summe Top-Positionen
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58,47 %
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