Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,63 % |
16,40 % |
19,98 % |
21,74 % |
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Sharpe Ratio
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0,22 %
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0,48 %
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0,18 %
|
0,30 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,78 % |
-17,32 % |
-36,65 % |
-49,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,0
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
|
91,93 % |
| Sonstige |
|
5,97 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,03 % |
| Niederlande |
|
1,00 % |
| Kanada |
|
0,02 % |
| Australien |
|
0,01 % |
| Frankreich |
|
0,01 % |
| Belgien |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Industrie |
|
30,83 % |
| Finanzsektor |
|
19,34 % |
| Technologie |
|
10,38 % |
| Versorger |
|
9,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,18 % |
| Telekommunikation |
|
7,10 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
6,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,98 % |
| Immobilien |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutsche Telekom AG |
|
7,08 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,02 % |
| Siemens AG |
|
6,14 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,22 % |
| Allianz SE |
|
5,14 % |
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc |
|
4,90 % |
| RWE AG Class A |
|
4,86 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,62 % |
| E.ON SE |
|
4,16 % |
| Commerzbank AG |
|
3,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
52,93 %
|
