Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,99 % |
12,76 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,52 |
0,31 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-22,02 % |
-22,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Deutschland |
|
82,35 % |
| Frankreich |
|
10,10 % |
| Niederlande |
|
3,16 % |
| Luxemburg |
|
1,49 % |
| Großbritannien |
|
1,07 % |
| Sonstige |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Industrie |
|
27,89 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,68 % |
| Rohstoffe |
|
12,99 % |
| Immobilien |
|
12,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,47 % |
| Finanzen |
|
7,84 % |
| Konsumgüter |
|
7,41 % |
| Energie |
|
2,75 % |
| Konglomerate |
|
1,33 % |
| Sonstige |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Airbus SE |
|
10,10 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
4,66 % |
| Deutsche Wohnen SE |
|
4,39 % |
| Symrise AG |
|
4,24 % |
| Hannover Rueck SE |
|
3,38 % |
| QIAGEN NV |
|
3,16 % |
| Brenntag AG |
|
2,73 % |
| LEG Immobilien AG |
|
2,63 % |
| Sartorius AG |
|
2,52 % |
| Commerzbank AG |
|
2,44 % |
