Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,22 % |
19,61 % |
20,43 % |
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Sharpe Ratio
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-0,61 |
-0,40 |
0,00 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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6
|
6
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Max. Drawdown
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-16,90 % |
-39,19 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.25 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
| Industrials |
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25,32 % |
| Health Care |
|
14,20 % |
| Technology |
|
13,10 % |
| Materials |
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13,08 % |
| Communication Services |
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10,46 % |
| Consumer Discretionary |
|
8,63 % |
| Real Estate |
|
8,51 % |
| Financials |
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3,50 % |
| Consumer Staples |
|
1,80 % |
| Utilities |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
| Lufthansa |
|
7,05 % |
| Fresenius Medical Care |
|
6,41 % |
| GEA |
|
5,19 % |
| LEG Immobilien AG |
|
5,13 % |
| Scout24 AG |
|
4,50 % |
| Nemetschek |
|
4,35 % |
| BECHTLE |
|
3,54 % |
| Puma |
|
3,52 % |
| Talanx AG |
|
3,49 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
3,40 % |
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Summe Top-Positionen
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46,58 %
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