Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,65 % |
17,19 % |
19,10 % |
17,98 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 %
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0,06 %
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-0,23 %
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0,16 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-11,32 % |
-18,61 % |
-39,15 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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4
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- Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
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|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
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24,21 % |
| Industrie |
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24,08 % |
| Technologie |
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13,68 % |
| Rohstoffe |
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11,85 % |
| Finanzsektor |
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10,42 % |
| Immobilien |
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5,85 % |
| Telekommunikation |
|
4,99 % |
| Gesundheitswesen |
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4,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Talanx AG |
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6,02 % |
| Deutsche Lufthansa AG |
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5,82 % |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares |
|
5,40 % |
| Delivery Hero SE |
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5,14 % |
| Sartorius AG Participating Preferred |
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4,93 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer Shares |
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3,86 % |
| Evonik Industries AG |
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3,76 % |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung |
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3,64 % |
| Aurubis AG |
|
3,41 % |
| Nemetschek SE |
|
3,35 % |
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Summe Top-Positionen
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45,32 %
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