Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,76 % |
19,09 % |
21,89 % |
20,89 % |
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Sharpe Ratio
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-0,35 |
-0,19 |
-0,22 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
22,57 % |
| Niederlande |
|
21,52 % |
| Schweiz |
|
15,26 % |
| Schweden |
|
14,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,94 % |
| Polen |
|
5,35 % |
| Frankreich |
|
5,04 % |
| Italien |
|
4,67 % |
| Norwegen |
|
4,19 % |
| Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
|
33,31 % |
| Konsumgüter |
|
22,00 % |
| Technologie |
|
17,06 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,98 % |
| Autoindustrie |
|
7,67 % |
| Öl und Gas |
|
6,27 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,62 % |
| Weitere Anteile |
|
0,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Games Workshop |
|
6,94 % |
| VAT Group AG |
|
6,48 % |
| Siemens Energy AG |
|
6,27 % |
| ASML Holding N.V. |
|
6,23 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
6,18 % |
| CD Projekt S.A. |
|
5,35 % |
| Addtech AB - B |
|
5,06 % |
| Adyen N.V. |
|
5,05 % |
| Hermes Internat. |
|
5,04 % |
| EQT AB |
|
4,83 % |
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Summe Top-Positionen
|
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57,43 %
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