Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,96 % |
18,91 % |
21,97 % |
20,86 % |
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Sharpe Ratio
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-0,04 |
0,01 |
-0,18 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
22,69 % |
| Niederlande |
|
21,04 % |
| Schweiz |
|
15,49 % |
| Schweden |
|
15,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,58 % |
| Frankreich |
|
4,93 % |
| Polen |
|
4,89 % |
| Italien |
|
4,86 % |
| Norwegen |
|
4,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
34,54 % |
| Konsumgüter |
|
21,26 % |
| Technologie |
|
16,62 % |
| Finanzdienstleister |
|
9,39 % |
| Autoindustrie |
|
7,43 % |
| Öl und Gas |
|
6,34 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| VAT Group AG |
|
6,87 % |
| Games Workshop |
|
6,58 % |
| Siemens Energy AG |
|
6,34 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
6,14 % |
| ASML Holding N.V. |
|
6,14 % |
| EQT AB |
|
5,23 % |
| Adyen N.V. |
|
5,04 % |
| Addtech AB - B |
|
5,01 % |
| Saab AB - Class B |
|
4,98 % |
| Hermes Internat. |
|
4,93 % |
|
Summe Top-Positionen
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57,26 %
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