Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
17,63 % |
22,92 % |
23,58 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,26 |
-0,49 |
-0,02 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-20,08 % |
-40,11 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Niederlande |
|
26,24 % |
| Schweiz |
|
17,65 % |
| Frankreich |
|
15,75 % |
| Italien |
|
10,61 % |
| Dänemark |
|
7,56 % |
| Norwegen |
|
6,19 % |
| Polen |
|
5,78 % |
| Deutschland |
|
5,20 % |
| Schweden |
|
4,95 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrie |
|
26,25 % |
| Konsumgüter |
|
23,43 % |
| Pharma |
|
20,78 % |
| Technologie |
|
16,00 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,99 % |
| Autoindustrie |
|
4,68 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
3,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
6,45 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
6,19 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
6,11 % |
| Hermes Internat. |
|
6,01 % |
| CD Projekt S.A. |
|
5,78 % |
| Adyen N.V. |
|
5,56 % |
| adidas AG NA |
|
5,20 % |
| Safran SA |
|
5,18 % |
| ASM International |
|
5,12 % |
| Partners Group |
|
4,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
56,59 %
|
