Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
30,19 % |
26,85 % |
23,81 % |
Sharpe Ratio
|
-0,63 |
-0,04 |
0,29 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
|
-36,78 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Niederlande |
|
20,12 % |
Dänemark |
|
15,97 % |
Schweden |
|
13,87 % |
Frankreich |
|
9,84 % |
Schweiz |
|
9,79 % |
Deutschland |
|
9,36 % |
Polen |
|
5,83 % |
Norwegen |
|
5,52 % |
Italien |
|
5,19 % |
Spanien |
|
4,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Pharma |
|
34,49 % |
Technologie |
|
11,06 % |
Konsumgüter |
|
10,46 % |
Industrie |
|
10,00 % |
Haushaltsprodukte/Körperpflege |
|
5,83 % |
Tourismus u. Freizeit |
|
5,48 % |
Autoindustrie |
|
5,14 % |
Telekommunikation |
|
4,61 % |
Versorger |
|
4,27 % |
Bau & Werkstoffe |
|
4,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) |
|
5,92 % |
Dino Polska SA |
|
5,83 % |
Hermes Internat. |
|
5,71 % |
ASML NV |
|
5,55 % |
NORDIC SEMICONDUCT. |
|
5,52 % |
Evolution Gaming Group AB |
|
5,48 % |
Genmab |
|
5,44 % |
Amplifon |
|
5,19 % |
VAT Group AG |
|
5,18 % |
FERRARI NV |
|
5,14 % |
Summe Top-Positionen |
|
54,96 % |