Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
20,97 % |
19,75 % |
22,39 % |
20,88 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,36 %
|
-0,04 %
|
-0,18 %
|
0,36 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-15,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
|
22,12 % |
| Niederlande |
|
20,78 % |
| Schweiz |
|
16,82 % |
| Schweden |
|
13,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,44 % |
| Norwegen |
|
5,29 % |
| Polen |
|
4,85 % |
| Italien |
|
3,73 % |
| Frankreich |
|
3,38 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Industrie |
|
47,49 % |
| Technologie |
|
23,55 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
16,65 % |
| Finanzsektor |
|
7,46 % |
| Telekommunikation |
|
4,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| BE Semiconductor Industries NV |
|
10,29 % |
| VAT Group AG |
|
9,58 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,51 % |
| ASML Holding NV |
|
7,25 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,44 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,29 % |
| CD Projekt SA |
|
4,85 % |
| Saab AB Class B |
|
4,83 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,61 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,05 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
65,71 %
|
