Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,02 % |
20,39 % |
22,71 % |
21,11 % |
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Sharpe Ratio
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-0,16 %
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-0,07 %
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-0,44 %
|
0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-16,39 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Deutschland |
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22,59 % |
| Schweiz |
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14,58 % |
| Niederlande |
|
12,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,48 % |
| Schweden |
|
11,15 % |
| Frankreich |
|
9,96 % |
| Norwegen |
|
6,17 % |
| Spanien |
|
5,75 % |
| Vereinigte Staaten |
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5,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Industrie |
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55,21 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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21,34 % |
| Technologie |
|
17,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Pepco Group NV |
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6,25 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
6,17 % |
| Saab AB Class B |
|
5,91 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
5,75 % |
| Ferrari NV |
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5,43 % |
| Hensoldt AG Ordinary Shares |
|
5,39 % |
| Addtech AB Class B |
|
5,24 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
5,23 % |
| Belimo Holding AG |
|
5,03 % |
| Safran SA |
|
5,02 % |
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Summe Top-Positionen
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55,42 %
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