Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,34 % |
20,14 % |
22,55 % |
21,02 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 %
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0,03 %
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-0,37 %
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0,26 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,69 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Deutschland |
|
23,85 % |
| Schweiz |
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15,41 % |
| Niederlande |
|
14,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,82 % |
| Schweden |
|
10,77 % |
| Frankreich |
|
9,64 % |
| Norwegen |
|
5,15 % |
| Spanien |
|
5,06 % |
| Vereinigte Staaten |
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4,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Industrie |
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55,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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19,65 % |
| Technologie |
|
19,15 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Saab AB Class B |
|
5,70 % |
| Pepco Group NV |
|
5,60 % |
| VAT Group AG |
|
5,49 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,47 % |
| ASML Holding NV |
|
5,28 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
5,21 % |
| Hensoldt AG Ordinary Shares |
|
5,15 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,15 % |
| Safran SA |
|
5,10 % |
| Addtech AB Class B |
|
5,07 % |
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Summe Top-Positionen
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53,22 %
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