Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.07.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
22,21 % |
20,12 % |
22,58 % |
20,88 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,13 %
|
-0,11 %
|
-0,31 %
|
0,29 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-13,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Niederlande |
|
22,49 % |
| Deutschland |
|
19,37 % |
| Schweiz |
|
17,89 % |
| Schweden |
|
13,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,60 % |
| Norwegen |
|
4,97 % |
| Polen |
|
4,18 % |
| Italien |
|
3,71 % |
| Frankreich |
|
3,53 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| VAT Group AG |
|
10,81 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
|
9,91 % |
| ASML Holding NV |
|
9,87 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,42 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,60 % |
| Saab AB Class B |
|
5,04 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
4,97 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,73 % |
| Belimo Holding AG |
|
4,42 % |
| CD Projekt SA |
|
4,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
67,93 %
|
