Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,16 % |
22,49 % |
20,16 % |
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Sharpe Ratio
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0,10 |
0,86 |
0,82 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-22,62 % |
-35,04 % |
-35,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Deutschland |
|
20,96 % |
| Schweiz |
|
16,66 % |
| Niederlande |
|
13,69 % |
| Dänemark |
|
13,11 % |
| Schweden |
|
10,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,21 % |
| Spanien |
|
5,62 % |
| Italien |
|
5,11 % |
| Polen |
|
4,91 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Pharma |
|
28,92 % |
| Konsumgüter |
|
20,17 % |
| Technologie |
|
15,39 % |
| Industrie |
|
15,00 % |
| Versorger |
|
5,62 % |
| Einzelhandel |
|
5,39 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,03 % |
| Tourismus u. Freizeit |
|
4,29 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Nemetschek |
|
6,30 % |
| MIPS AB |
|
6,25 % |
| VAT Group AG |
|
6,07 % |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. |
|
5,62 % |
| zooplus AG |
|
5,39 % |
| Straumann Holdings |
|
5,32 % |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B' |
|
5,27 % |
| Amplifon |
|
5,11 % |
| Sanne Group Plc |
|
5,03 % |
| Coloplast B |
|
4,96 % |
| Summe Top-Positionen |
|
55,32 % |
