Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,50 % |
19,94 % |
22,45 % |
20,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 %
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-0,07 %
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-0,17 %
|
0,31 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Niederlande |
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23,47 % |
| Deutschland |
|
20,17 % |
| Schweiz |
|
17,82 % |
| Schweden |
|
12,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,16 % |
| Norwegen |
|
5,21 % |
| Polen |
|
4,11 % |
| Italien |
|
3,67 % |
| Frankreich |
|
3,34 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
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46,09 % |
| Technologie |
|
26,22 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
16,35 % |
| Finanzsektor |
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7,23 % |
| Telekommunikation |
|
4,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| BE Semiconductor Industries NV |
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11,82 % |
| VAT Group AG |
|
10,13 % |
| ASML Holding NV |
|
8,75 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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7,48 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,16 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,21 % |
| Belimo Holding AG |
|
4,52 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,45 % |
| Saab AB Class B |
|
4,35 % |
| CD Projekt SA |
|
4,11 % |
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Summe Top-Positionen
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66,98 %
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