Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,11 % |
22,35 % |
19,31 % |
| Sharpe Ratio |
1,59 |
0,76 |
0,99 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-13,22 % |
-35,04 % |
-35,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
31,11 % |
| Dänemark |
|
24,85 % |
| Schweiz |
|
14,89 % |
| Frankreich |
|
10,60 % |
| Polen |
|
6,96 % |
| Niederlande |
|
6,60 % |
| Italien |
|
5,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Pharma |
|
52,73 % |
| Technologie |
|
13,09 % |
| Konsumgüter |
|
12,68 % |
| Industrie |
|
6,60 % |
| Einzelhandel |
|
5,24 % |
| Haushaltsprodukte/Körperpflege |
|
5,05 % |
| Medien |
|
4,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Ambu |
|
8,15 % |
| Adyen N.V. |
|
6,60 % |
| Sartorius |
|
6,11 % |
| Straumann Holdings |
|
5,90 % |
| Carl Zeiss Meditec |
|
5,81 % |
| Hermes Internat. |
|
5,51 % |
| Puma |
|
5,26 % |
| Zalando SE |
|
5,23 % |
| Dassault Systems |
|
5,09 % |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B' |
|
5,08 % |
