Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,34 % |
20,08 % |
22,65 % |
20,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 %
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-0,04 %
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-0,36 %
|
0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Niederlande |
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21,14 % |
| Deutschland |
|
20,28 % |
| Schweiz |
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17,31 % |
| Schweden |
|
14,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,15 % |
| Norwegen |
|
5,40 % |
| Polen |
|
4,39 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,98 % |
| Italien |
|
3,89 % |
| Frankreich |
|
3,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Industrie |
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47,09 % |
| Technologie |
|
24,15 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
17,31 % |
| Finanzsektor |
|
7,06 % |
| Telekommunikation |
|
4,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| VAT Group AG |
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10,03 % |
| ASML Holding NV |
|
9,08 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
|
8,42 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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7,32 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,15 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,40 % |
| Saab AB Class B |
|
5,14 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,72 % |
| Belimo Holding AG |
|
4,53 % |
| CD Projekt Red SA |
|
4,39 % |
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Summe Top-Positionen
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65,19 %
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