Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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30,19 % |
26,85 % |
23,81 % |
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Sharpe Ratio
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-0,63 |
-0,04 |
0,29 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-36,78 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Niederlande |
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20,12 % |
| Dänemark |
|
15,97 % |
| Schweden |
|
13,87 % |
| Frankreich |
|
9,84 % |
| Schweiz |
|
9,79 % |
| Deutschland |
|
9,36 % |
| Polen |
|
5,83 % |
| Norwegen |
|
5,52 % |
| Italien |
|
5,19 % |
| Spanien |
|
4,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Pharma |
|
34,49 % |
| Technologie |
|
11,06 % |
| Konsumgüter |
|
10,46 % |
| Industrie |
|
10,00 % |
| Haushaltsprodukte/Körperpflege |
|
5,83 % |
| Tourismus u. Freizeit |
|
5,48 % |
| Autoindustrie |
|
5,14 % |
| Telekommunikation |
|
4,61 % |
| Versorger |
|
4,27 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) |
|
5,92 % |
| Dino Polska SA |
|
5,83 % |
| Hermes Internat. |
|
5,71 % |
| ASML NV |
|
5,55 % |
| NORDIC SEMICONDUCT. |
|
5,52 % |
| Evolution Gaming Group AB |
|
5,48 % |
| Genmab |
|
5,44 % |
| Amplifon |
|
5,19 % |
| VAT Group AG |
|
5,18 % |
| FERRARI NV |
|
5,14 % |
| Summe Top-Positionen |
|
54,96 % |
