Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,07 % |
19,62 % |
22,34 % |
20,85 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
-0,09 |
-0,18 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-15,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Niederlande |
|
22,14 % |
| Deutschland |
|
22,01 % |
| Schweiz |
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15,86 % |
| Schweden |
|
14,44 % |
| Norwegen |
|
7,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,13 % |
| Polen |
|
4,70 % |
| Frankreich |
|
3,73 % |
| Italien |
|
3,67 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Industrie |
|
37,48 % |
| Technologie |
|
18,66 % |
| Konsumgüter |
|
18,23 % |
| Finanzdienstleister |
|
7,64 % |
| Öl und Gas |
|
7,47 % |
| Autoindustrie |
|
6,86 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
3,64 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| VAT Group AG |
|
8,63 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
8,23 % |
| Siemens Energy AG |
|
7,47 % |
| ASML Holding N.V. |
|
7,46 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
7,30 % |
| Games Workshop |
|
6,13 % |
| Saab AB - Class B |
|
5,61 % |
| Addtech AB - B |
|
4,78 % |
| CD Projekt S.A. |
|
4,70 % |
| Hensoldt AG |
|
4,13 % |
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Summe Top-Positionen
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64,44 %
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