Carmignac Patrimoine

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 14.08.2019)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,68 % 6,02 % 7,10 %
Sharpe Ratio -0,88 -0,30 0,15
Maximaler Verlust in Monaten 5 8 8
Max. Drawdown -11,12 % -15,00 % -20,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.06.2019)

USA 27,93 %
Italien 11,31 %
Frankreich 9,39 %
China 4,02 %
Indien 3,01 %
Luxemburg 2,81 %
Australien 2,75 %
Griechenland 2,67 %
Deutschland 2,58 %
Sonstige 4,12 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.06.2019)

IT/Telekommunikation 17,12 %
Gesundheitswesen 8,69 %
Finanzen 7,25 %
Konsumgüter 7,09 %
Rohstoffe 1,48 %
Industrie 0,92 %
Sonstige 4,12 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2019)

Top Positionen (Stand: 28.06.2019)

French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2034 3,10 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,05 %
Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024 2,75 %
Facebook Inc 2,35 %
Hermes International 2,04 %
Alphabet Inc 1,88 %
Intercontinental Exchange Inc 1,86 %
PORTUGAL 19/07/2019 1,74 %
SAP SE 1,74 %
0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 1,55 %

Stammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1989
Fondsvermögen 12,67 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,85 % (31.12.2018)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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