Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,12 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,91 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-14,15 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,5
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
45,78 % |
| Japan |
|
5,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,21 % |
| China |
|
3,89 % |
| Deutschland |
|
3,83 % |
| Kanada |
|
3,45 % |
| Indien |
|
3,15 % |
| Frankreich |
|
3,03 % |
| Schweiz |
|
2,42 % |
| Australien |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
21,65 % |
| Informationstechnologie |
|
18,41 % |
| Industrie |
|
12,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,39 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,97 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,44 % |
| Grundstoffe |
|
6,11 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,02 % |
| Energie |
|
4,12 % |
| Versorger |
|
3,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Apple Inc. |
|
1,01 % |
| Visa Inc. |
|
0,97 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,96 % |
| Mastercard Inc. A |
|
0,95 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
0,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,83 % |
| Deutsche Telekom |
|
0,81 % |
| Micron Technology |
|
0,78 % |
| Netflix, Inc. |
|
0,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
8,83 %
|
