Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,85 % |
11,53 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,41 %
|
1,47 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,48 % |
-14,15 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
2,5
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
47,05 % |
| Japan |
|
5,39 % |
| China |
|
4,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,07 % |
| Deutschland |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Indien |
|
2,96 % |
| Frankreich |
|
2,76 % |
| Taiwan |
|
2,70 % |
| Südkorea |
|
2,64 % |
| Schweiz |
|
2,27 % |
| Australien |
|
2,23 % |
| Spanien |
|
1,67 % |
| Niederlande |
|
1,58 % |
| Italien |
|
1,39 % |
| Schweden |
|
1,31 % |
| Brasilien |
|
1,00 % |
| Singapur |
|
0,96 % |
| Dänemark |
|
0,82 % |
| Hongkong |
|
0,77 % |
| Israel |
|
0,69 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,62 % |
| Süd-Afrika |
|
0,61 % |
| Mexiko |
|
0,51 % |
| Finnland |
|
0,49 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,47 % |
| Belgien |
|
0,43 % |
| Norwegen |
|
0,39 % |
| Thailand |
|
0,34 % |
| Polen |
|
0,31 % |
| Malaysia |
|
0,29 % |
| Irland |
|
0,26 % |
| Österreich |
|
0,22 % |
| Indonesien |
|
0,18 % |
| Griechenland |
|
0,17 % |
| Kuwait |
|
0,13 % |
| Chile |
|
0,12 % |
| Türkei |
|
0,12 % |
| Katar |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,10 % |
| Portugal |
|
0,10 % |
| Ungarn |
|
0,08 % |
| Philippinen |
|
0,07 % |
| Luxemburg |
|
0,07 % |
| Kolumbien |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Zypern |
|
0,02 % |
| Puerto Rico |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,02 % |
| Ägypten |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Pakistan |
|
0,01 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,00 % |
| Kamerun |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
25,13 % |
| Finanzsektor |
|
20,24 % |
| Industrie |
|
10,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,74 % |
| Telekommunikation |
|
7,73 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,26 % |
| Rohstoffe |
|
5,72 % |
| Öl und Gas |
|
5,63 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,42 % |
| Versorger |
|
2,71 % |
| Immobilien |
|
1,80 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
1,20 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,12 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,11 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,03 % |
| Apple Inc |
|
1,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,02 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
0,99 % |
| Visa Inc Class A |
|
0,95 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
0,86 % |
| SK hynix Inc |
|
0,71 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,01 %
|
