Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,20 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,06 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-14,15 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,5
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
44,70 % |
| Japan |
|
5,12 % |
| China |
|
4,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,11 % |
| Deutschland |
|
3,91 % |
| Indien |
|
3,38 % |
| Frankreich |
|
3,13 % |
| Kanada |
|
3,12 % |
| Schweiz |
|
2,34 % |
| Australien |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
21,91 % |
| Informationstechnologie |
|
15,96 % |
| Industrie |
|
12,61 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,42 % |
| Grundstoffe |
|
5,16 % |
| Energie |
|
4,46 % |
| Versorger |
|
3,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Netflix |
|
1,24 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,17 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,14 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,98 % |
| Mastercard Inc. A |
|
0,93 % |
| Deutsche Telekom |
|
0,90 % |
| Apple Inc. |
|
0,83 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,73 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,73 % |
| Amazon.com Inc. |
|
0,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,29 %
|
