Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,28 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,12 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-18,33 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,3
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
72,52 % |
| Schweiz |
|
6,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,53 % |
| Niederlande |
|
3,36 % |
| Dänemark |
|
1,86 % |
| Kanada |
|
1,64 % |
| Irland |
|
1,62 % |
| Japan |
|
1,39 % |
| Deutschland |
|
1,16 % |
| Australien |
|
0,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie |
|
29,38 % |
| Finanzwesen |
|
21,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,69 % |
| Industrie |
|
12,16 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,20 % |
| Grundstoffe |
|
6,85 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
5,72 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,21 % |
| Immobilien |
|
2,14 % |
| Weitere Anteile |
|
0,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,49 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,26 % |
| Apple Inc. |
|
4,36 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,12 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,80 % |
| VISA Inc. |
|
2,71 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,50 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,31 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,30 % |
| Linde PLC |
|
2,29 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,14 %
|
