Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,45 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,43 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-14,79 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
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61,35 % |
| Japan |
|
5,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,38 % |
| China |
|
3,19 % |
| Kanada |
|
3,06 % |
| Taiwan |
|
2,56 % |
| Frankreich |
|
2,07 % |
| Deutschland |
|
2,03 % |
| Schweiz |
|
1,96 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
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1,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Technologie |
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26,59 % |
| Finanzwesen |
|
17,25 % |
| Industrie |
|
11,04 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,14 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,81 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,22 % |
| Materialien |
|
3,81 % |
| Energie |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
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4,70 % |
| Apple Inc. |
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3,95 % |
| Microsoft Corp. |
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3,32 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,40 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,07 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
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1,80 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,63 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,62 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,42 % |
| Tesla Inc. |
|
1,31 % |
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Summe Top-Positionen
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24,22 %
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