Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,37 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,74 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-9,27 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
62,36 % |
| Japan |
|
5,58 % |
| Taiwan |
|
3,36 % |
| Südkorea |
|
3,10 % |
| Kanada |
|
2,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,84 % |
| China |
|
2,82 % |
| Schweiz |
|
2,01 % |
| Deutschland |
|
1,80 % |
| Frankreich |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
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33,65 % |
| Finanzsektor |
|
15,20 % |
| Industrie |
|
10,03 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,06 % |
| Telekommunikation |
|
8,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,65 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,56 % |
| Öl und Gas |
|
3,79 % |
| Rohstoffe |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,11 % |
| Apple Inc |
|
4,27 % |
| Microsoft Corp |
|
3,29 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,44 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,14 % |
| Broadcom Inc |
|
2,08 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,84 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,75 % |
| Tesla Inc |
|
1,35 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,28 % |
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Summe Top-Positionen
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25,57 %
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