Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,60 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,07 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-13,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Japan |
|
19,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,62 % |
| Kanada |
|
11,83 % |
| Schweiz |
|
8,77 % |
| Frankreich |
|
8,50 % |
| Deutschland |
|
8,47 % |
| Australien |
|
5,53 % |
| Niederlande |
|
5,30 % |
| Spanien |
|
3,29 % |
| Schweden |
|
2,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
26,77 % |
| Industrie |
|
17,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,95 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,00 % |
| Informationstechnologie |
|
8,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,92 % |
| Grundstoffe |
|
6,74 % |
| Energie |
|
4,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,89 % |
| Versorger |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
1,80 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,25 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,23 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,16 % |
| Novartis AG |
|
1,13 % |
| Nestle |
|
1,10 % |
| SAP |
|
1,09 % |
| Royal Bank Canada |
|
1,03 % |
| Shell PLC |
|
0,91 % |
| Siemens AG |
|
0,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,61 %
|
