Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,90 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,48 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Japan |
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20,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,59 % |
| Kanada |
|
11,56 % |
| Frankreich |
|
8,67 % |
| Deutschland |
|
8,34 % |
| Schweiz |
|
8,33 % |
| Australien |
|
5,73 % |
| Niederlande |
|
5,39 % |
| Spanien |
|
3,04 % |
| Schweden |
|
2,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen |
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25,48 % |
| Industrie |
|
18,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,56 % |
| Informationstechnologie |
|
9,31 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,00 % |
| Grundstoffe |
|
6,54 % |
| Energie |
|
4,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,45 % |
| Versorger |
|
3,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| ASML Holding N.V. |
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1,85 % |
| SAP |
|
1,20 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,13 % |
| Nestle |
|
1,09 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,08 % |
| Novartis AG |
|
1,04 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,01 % |
| Shell PLC |
|
0,98 % |
| Siemens AG |
|
0,96 % |
| Shopify |
|
0,94 % |
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Summe Top-Positionen
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11,28 %
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