Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,36 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,04 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,32 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Japan |
|
21,01 % |
| Kanada |
|
12,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,37 % |
| Schweiz |
|
9,01 % |
| Deutschland |
|
7,67 % |
| Frankreich |
|
7,28 % |
| Australien |
|
5,88 % |
| Niederlande |
|
5,09 % |
| Spanien |
|
3,20 % |
| Schweden |
|
2,91 % |
| Italien |
|
2,54 % |
| Singapur |
|
1,65 % |
| Hongkong |
|
1,49 % |
| Dänemark |
|
1,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,39 % |
| Israel |
|
0,95 % |
| Belgien |
|
0,78 % |
| Finnland |
|
0,75 % |
| Norwegen |
|
0,61 % |
| Irland |
|
0,51 % |
| Österreich |
|
0,31 % |
| Portugal |
|
0,17 % |
| Neuseeland |
|
0,16 % |
| China |
|
0,14 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Malaysia |
|
0,03 % |
| Mexiko |
|
0,02 % |
| Macau |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Finanzsektor |
|
26,95 % |
| Industrie |
|
16,77 % |
| Technologie |
|
10,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,84 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,77 % |
| Rohstoffe |
|
6,61 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,57 % |
| Öl und Gas |
|
6,18 % |
| Telekommunikation |
|
4,17 % |
| Versorger |
|
3,55 % |
| Immobilien |
|
1,37 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| ASML Holding NV |
|
2,50 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,41 % |
| Shell PLC |
|
1,28 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,22 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,20 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,16 % |
| Royal Bank of Canada |
|
1,15 % |
| Nestle SA |
|
1,08 % |
| SAP SE |
|
0,98 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
0,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
12,92 %
|
