Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
13,17 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,22 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,32 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Japan |
|
20,64 % |
| Kanada |
|
12,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,95 % |
| Schweiz |
|
8,47 % |
| Deutschland |
|
7,88 % |
| Frankreich |
|
7,52 % |
| Australien |
|
5,84 % |
| Niederlande |
|
5,21 % |
| Spanien |
|
3,43 % |
| Schweden |
|
2,96 % |
| Italien |
|
2,73 % |
| Singapur |
|
1,74 % |
| Hongkong |
|
1,49 % |
| Dänemark |
|
1,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,36 % |
| Israel |
|
0,94 % |
| Finnland |
|
0,77 % |
| Belgien |
|
0,74 % |
| Norwegen |
|
0,57 % |
| Sonstige |
|
0,53 % |
| Irland |
|
0,52 % |
| Österreich |
|
0,33 % |
| Portugal |
|
0,17 % |
| Neuseeland |
|
0,16 % |
| China |
|
0,14 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Malaysia |
|
0,03 % |
| Mexiko |
|
0,03 % |
| Polen |
|
0,02 % |
| Macau |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,64 % |
| Industrie |
|
17,35 % |
| Technologie |
|
10,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,91 % |
| Rohstoffe |
|
7,31 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,93 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,06 % |
| Öl und Gas |
|
5,44 % |
| Telekommunikation |
|
4,27 % |
| Versorger |
|
3,41 % |
| Immobilien |
|
1,42 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
2,56 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,40 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,20 % |
| Royal Bank of Canada |
|
1,11 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,09 % |
| Shell PLC |
|
0,99 % |
| Nestle SA |
|
0,98 % |
| AstraZeneca PLC |
|
0,96 % |
| Siemens AG |
|
0,96 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
0,96 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
12,21 %
|
