Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,32 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,92 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,32 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Japan |
|
21,75 % |
| Kanada |
|
11,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,98 % |
| Schweiz |
|
8,28 % |
| Deutschland |
|
7,54 % |
| Frankreich |
|
7,33 % |
| Australien |
|
5,63 % |
| Niederlande |
|
5,48 % |
| Spanien |
|
3,41 % |
| Schweden |
|
2,87 % |
| Italien |
|
2,68 % |
| Singapur |
|
1,76 % |
| Hongkong |
|
1,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,39 % |
| Dänemark |
|
1,36 % |
| Israel |
|
0,97 % |
| Finnland |
|
0,79 % |
| Belgien |
|
0,72 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
| Norwegen |
|
0,55 % |
| Irland |
|
0,50 % |
| Österreich |
|
0,34 % |
| Portugal |
|
0,17 % |
| Neuseeland |
|
0,16 % |
| China |
|
0,15 % |
| Luxemburg |
|
0,04 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Malaysia |
|
0,03 % |
| Mexiko |
|
0,03 % |
| Macau |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
27,60 % |
| Industrie |
|
17,29 % |
| Technologie |
|
11,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,81 % |
| Rohstoffe |
|
6,95 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,70 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,99 % |
| Öl und Gas |
|
5,55 % |
| Telekommunikation |
|
4,26 % |
| Versorger |
|
3,38 % |
| Immobilien |
|
1,33 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| ASML Holding NV |
|
2,86 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,39 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,19 % |
| Shell PLC |
|
1,12 % |
| Royal Bank of Canada |
|
1,11 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,07 % |
| Deutsche Managed Dollar Z |
|
1,07 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
1,02 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,00 % |
| Nestle SA |
|
0,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
12,79 %
|
