Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,88 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,02 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,48 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
71,71 % |
| Japan |
|
6,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,64 % |
| Kanada |
|
3,33 % |
| Frankreich |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
2,22 % |
| Schweiz |
|
2,02 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Niederlande |
|
1,25 % |
| Schweden |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Technologie |
|
28,66 % |
| Finanzwesen |
|
16,11 % |
| Industrie |
|
10,93 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,14 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,89 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,31 % |
| Energie |
|
3,31 % |
| Materialien |
|
3,01 % |
| Versorger |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,87 % |
| Apple Inc. |
|
4,86 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,70 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,86 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,11 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,02 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,77 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,73 % |
| Tesla Inc. |
|
1,58 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,07 % |
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Summe Top-Positionen
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28,57 %
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