Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,54 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,21 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,87 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,33 % |
| Japan |
|
6,64 % |
| Kanada |
|
3,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,19 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
1,96 % |
| Frankreich |
|
1,74 % |
| Australien |
|
1,74 % |
| Niederlande |
|
1,33 % |
| Schweden |
|
0,90 % |
| Spanien |
|
0,83 % |
| Italien |
|
0,67 % |
| Singapur |
|
0,46 % |
| Hongkong |
|
0,43 % |
| Dänemark |
|
0,37 % |
| Israel |
|
0,34 % |
| Belgien |
|
0,24 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Norwegen |
|
0,21 % |
| China |
|
0,15 % |
| Polen |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,11 % |
| Brasilien |
|
0,10 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
32,42 % |
| Finanzsektor |
|
15,48 % |
| Industrie |
|
10,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,13 % |
| Telekommunikation |
|
8,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,35 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,93 % |
| Öl und Gas |
|
4,23 % |
| Rohstoffe |
|
2,98 % |
| Versorger |
|
2,26 % |
| Immobilien |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,82 % |
| Apple Inc |
|
5,39 % |
| Microsoft Corp |
|
4,38 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,76 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,28 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,96 % |
| Broadcom Inc |
|
1,83 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,80 % |
| Tesla Inc |
|
1,28 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,23 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,72 %
|
