Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,59 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,34 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,87 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,12 % |
| Japan |
|
6,90 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,25 % |
| Schweiz |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,09 % |
| Frankreich |
|
1,88 % |
| Australien |
|
1,82 % |
| Niederlande |
|
1,36 % |
| Schweden |
|
0,92 % |
| Spanien |
|
0,88 % |
| Italien |
|
0,73 % |
| Singapur |
|
0,47 % |
| Hongkong |
|
0,41 % |
| Dänemark |
|
0,41 % |
| Israel |
|
0,33 % |
| Belgien |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,25 % |
| Norwegen |
|
0,22 % |
| Polen |
|
0,15 % |
| China |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,14 % |
| Brasilien |
|
0,10 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Macau |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Technologie |
|
31,04 % |
| Finanzsektor |
|
16,41 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,03 % |
| Telekommunikation |
|
8,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,43 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,90 % |
| Öl und Gas |
|
4,23 % |
| Rohstoffe |
|
3,19 % |
| Versorger |
|
2,34 % |
| Immobilien |
|
1,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,67 % |
| Apple Inc |
|
5,21 % |
| Microsoft Corp |
|
4,03 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,70 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,17 % |
| Broadcom Inc |
|
1,88 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,87 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,58 % |
| Tesla Inc |
|
1,24 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,23 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,59 %
|
