Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 05.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,68 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,73 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,87 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,69 % |
| Japan |
|
6,35 % |
| Kanada |
|
3,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,33 % |
| Schweiz |
|
2,51 % |
| Deutschland |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,84 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Niederlande |
|
1,26 % |
| Schweden |
|
0,93 % |
| Spanien |
|
0,83 % |
| Italien |
|
0,69 % |
| Hongkong |
|
0,45 % |
| Singapur |
|
0,44 % |
| Dänemark |
|
0,41 % |
| Israel |
|
0,33 % |
| Belgien |
|
0,27 % |
| Norwegen |
|
0,22 % |
| Finnland |
|
0,21 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Polen |
|
0,14 % |
| China |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,11 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Technologie |
|
29,95 % |
| Finanzsektor |
|
16,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,22 % |
| Industrie |
|
10,07 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,95 % |
| Telekommunikation |
|
7,67 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,43 % |
| Öl und Gas |
|
4,18 % |
| Rohstoffe |
|
3,01 % |
| Versorger |
|
2,40 % |
| Immobilien |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Apple Inc |
|
5,57 % |
| NVIDIA Corp |
|
5,19 % |
| Microsoft Corp |
|
4,54 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,85 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,88 % |
| Broadcom Inc |
|
1,69 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,63 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,54 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,33 % |
| Tesla Inc |
|
1,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,53 %
|
