Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,87 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,06 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
|
-7,69 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
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62,07 % |
| Kanada |
|
12,75 % |
| Japan |
|
4,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,90 % |
| Indien |
|
2,04 % |
| Spanien |
|
1,88 % |
| Brasilien |
|
1,69 % |
| Australien |
|
1,52 % |
| China |
|
1,49 % |
| Hongkong |
|
1,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Versorger |
|
56,38 % |
| Industrie |
|
21,41 % |
| Energie |
|
14,95 % |
| Real Estate |
|
4,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,72 % |
| Weitere Anteile |
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0,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| NextEra Energy Inc. |
|
5,64 % |
| Union Pacific |
|
4,66 % |
| Enbridge Inc. |
|
3,52 % |
| Southern Company |
|
3,24 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
3,07 % |
| American Tower Corp. |
|
2,77 % |
| National Grid PLC |
|
2,57 % |
| !Williams |
|
2,47 % |
| !CSX |
|
2,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,24 % |
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Summe Top-Positionen
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32,47 %
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