Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,83 % |
11,28 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,62 |
0,77 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-7,69 % |
-14,06 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
62,37 % |
| Kanada |
|
12,79 % |
| Japan |
|
4,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,13 % |
| Spanien |
|
1,85 % |
| Indien |
|
1,84 % |
| Brasilien |
|
1,76 % |
| Australien |
|
1,47 % |
| Hongkong |
|
1,47 % |
| China |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Versorger |
|
56,27 % |
| Industrie |
|
21,17 % |
| Energie |
|
15,59 % |
| Real Estate |
|
4,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,68 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| NextEra Energy Inc. |
|
5,83 % |
| Union Pacific |
|
4,72 % |
| Enbridge Inc. |
|
3,45 % |
| Southern Company |
|
3,20 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
3,03 % |
| National Grid PLC |
|
2,76 % |
| !Williams |
|
2,71 % |
| American Tower Corp. |
|
2,67 % |
| !CSX |
|
2,39 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,35 % |
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Summe Top-Positionen
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33,11 %
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