Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,88 % |
11,41 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,22 %
|
0,74 %
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n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-5,60 % |
-14,06 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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62,51 % |
| Kanada |
|
13,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,90 % |
| Japan |
|
3,57 % |
| Indien |
|
2,00 % |
| Spanien |
|
1,96 % |
| Brasilien |
|
1,76 % |
| Australien |
|
1,60 % |
| Hongkong |
|
1,30 % |
| China |
|
1,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Versorger |
|
54,09 % |
| Industrie |
|
19,96 % |
| Öl und Gas |
|
16,30 % |
| Immobilien |
|
5,29 % |
| Sonstige |
|
1,74 % |
| Telekommunikation |
|
1,09 % |
| Technologie |
|
0,98 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,53 % |
| Finanzsektor |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| NextEra Energy Inc |
|
5,41 % |
| Union Pacific Corp |
|
4,88 % |
| Enbridge Inc |
|
3,71 % |
| Southern Co |
|
3,04 % |
| Duke Energy Corp |
|
2,89 % |
| American Tower Corp |
|
2,72 % |
| CSX Corp |
|
2,67 % |
| Williams Companies Inc |
|
2,64 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,48 % |
| National Grid PLC |
|
2,45 % |
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Summe Top-Positionen
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32,90 %
|
