Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,36 % |
11,42 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,09 %
|
0,82 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-5,60 % |
-9,89 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
63,17 % |
| Kanada |
|
12,82 % |
| Japan |
|
4,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,76 % |
| Spanien |
|
1,93 % |
| Indien |
|
1,85 % |
| Brasilien |
|
1,84 % |
| Australien |
|
1,47 % |
| Hongkong |
|
1,30 % |
| China |
|
1,18 % |
| Italien |
|
1,16 % |
| Sonstige |
|
0,65 % |
| Mexiko |
|
0,58 % |
| Malaysia |
|
0,56 % |
| Philippinen |
|
0,56 % |
| Thailand |
|
0,36 % |
| Griechenland |
|
0,35 % |
| Frankreich |
|
0,35 % |
| Neuseeland |
|
0,34 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,33 % |
| Belgien |
|
0,18 % |
| Südkorea |
|
0,18 % |
| Schweiz |
|
0,15 % |
| Kolumbien |
|
0,12 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,10 % |
| Singapur |
|
0,10 % |
| Chile |
|
0,10 % |
| Deutschland |
|
0,08 % |
| Indonesien |
|
0,07 % |
| Luxemburg |
|
0,06 % |
| Taiwan |
|
0,05 % |
| Türkei |
|
0,05 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Österreich |
|
0,04 % |
| Russland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Versorger |
|
53,87 % |
| Industrie |
|
20,68 % |
| Öl und Gas |
|
16,71 % |
| Immobilien |
|
4,80 % |
| Sonstige |
|
1,57 % |
| Telekommunikation |
|
0,95 % |
| Technologie |
|
0,76 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,65 % |
| Finanzsektor |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| NextEra Energy Inc |
|
5,35 % |
| Union Pacific Corp |
|
5,23 % |
| Enbridge Inc |
|
3,37 % |
| Southern Co |
|
3,05 % |
| Duke Energy Corp |
|
2,88 % |
| CSX Corp |
|
2,77 % |
| Williams Companies Inc |
|
2,76 % |
| American Tower Corp |
|
2,53 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,48 % |
| National Grid PLC |
|
2,35 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,78 %
|
