Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,34 % |
11,47 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,50 %
|
0,76 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-5,60 % |
-14,06 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
63,75 % |
| Kanada |
|
13,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,63 % |
| Japan |
|
3,49 % |
| Spanien |
|
1,85 % |
| Indien |
|
1,82 % |
| Brasilien |
|
1,77 % |
| Australien |
|
1,42 % |
| Hongkong |
|
1,25 % |
| Italien |
|
1,21 % |
| China |
|
1,11 % |
| Sonstige |
|
0,61 % |
| Mexiko |
|
0,58 % |
| Philippinen |
|
0,57 % |
| Malaysia |
|
0,56 % |
| Neuseeland |
|
0,46 % |
| Thailand |
|
0,35 % |
| Frankreich |
|
0,34 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,30 % |
| Griechenland |
|
0,30 % |
| Belgien |
|
0,20 % |
| Südkorea |
|
0,17 % |
| Schweiz |
|
0,16 % |
| Kolumbien |
|
0,11 % |
| Chile |
|
0,11 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,10 % |
| Singapur |
|
0,09 % |
| Luxemburg |
|
0,09 % |
| Deutschland |
|
0,08 % |
| Indonesien |
|
0,06 % |
| Taiwan |
|
0,05 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Türkei |
|
0,04 % |
| Österreich |
|
0,04 % |
| Russland |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,39 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,61 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| NextEra Energy Inc |
|
5,48 % |
| Union Pacific Corp |
|
5,34 % |
| Enbridge Inc |
|
3,64 % |
| Southern Co |
|
3,21 % |
| Duke Energy Corp |
|
2,97 % |
| CSX Corp |
|
2,89 % |
| Williams Companies Inc |
|
2,64 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,41 % |
| National Grid PLC |
|
2,40 % |
| Norfolk Southern Corp |
|
2,31 % |
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Summe Top-Positionen
|
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33,28 %
|
