Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,93 % |
18,28 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,27 |
0,67 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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-23,69 % |
-23,71 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
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47,16 % |
| Kanada |
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14,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
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14,23 % |
| Schweden |
|
6,91 % |
| Schweiz |
|
4,99 % |
| Frankreich |
|
2,86 % |
| Australien |
|
2,85 % |
| Guernsey |
|
2,54 % |
| Jersey |
|
1,54 % |
| Belgien |
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0,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
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99,29 % |
| Weitere Anteile |
|
0,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Brookfield Corp A |
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8,21 % |
| 3i Group |
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6,51 % |
| Blackstone, Inc. |
|
6,17 % |
| Partners Group Holding AG |
|
4,99 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
4,98 % |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 |
|
4,84 % |
| EQT AB |
|
4,62 % |
| Carlyle Group |
|
3,87 % |
| ICG Plc |
|
3,84 % |
| Ares Capital |
|
3,76 % |
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Summe Top-Positionen
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51,79 %
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