Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,22 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,38 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-8,91 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
46,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,33 % |
| Kanada |
|
13,96 % |
| Schweiz |
|
7,88 % |
| Schweden |
|
5,28 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Guernsey |
|
2,47 % |
| Australien |
|
2,34 % |
| Weitere Anteile |
|
2,19 % |
| Jersey |
|
1,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
|
99,25 % |
| Weitere Anteile |
|
0,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Partners Group |
|
7,88 % |
| Brookfield Corp A |
|
7,73 % |
| Blackstone, Inc. |
|
7,68 % |
| 3i Group |
|
7,55 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
6,27 % |
| Brookfield Asset Management |
|
4,31 % |
| Apollo Global Management |
|
4,20 % |
| EQT Corp |
|
4,07 % |
| Intermediate Capital |
|
4,03 % |
| Ares Capital |
|
3,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
57,41 %
|
