Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,66 % |
18,48 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,48 |
0,57 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-24,08 % |
-24,08 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
43,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,53 % |
| Kanada |
|
15,28 % |
| Schweden |
|
6,41 % |
| Schweiz |
|
5,12 % |
| Australien |
|
3,58 % |
| Frankreich |
|
3,30 % |
| Guernsey |
|
2,80 % |
| Jersey |
|
1,69 % |
| Belgien |
|
0,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzen |
|
99,63 % |
| Weitere Anteile |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Brookfield Corp A |
|
8,93 % |
| 3i Group |
|
7,56 % |
| Blackstone, Inc. |
|
5,18 % |
| Partners Group Holding AG |
|
5,12 % |
| EQT AB |
|
4,15 % |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 |
|
3,99 % |
| Ares Capital |
|
3,95 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
3,91 % |
| Carlyle Group |
|
3,88 % |
| Brookfield Asset Management |
|
3,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
50,45 %
|
