Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,99 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,22 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-11,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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48,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,81 % |
| Kanada |
|
13,97 % |
| Schweiz |
|
6,69 % |
| Frankreich |
|
3,43 % |
| Australien |
|
3,02 % |
| Guernsey |
|
2,80 % |
| Jersey |
|
1,36 % |
| Schweden |
|
1,23 % |
| Deutschland |
|
0,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen |
|
99,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| 3i Group |
|
8,46 % |
| Brookfield Corp A |
|
7,65 % |
| Blackstone, Inc. |
|
6,86 % |
| Partners Group |
|
6,69 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
6,15 % |
| Intermediate Capital |
|
4,74 % |
| Ares Capital |
|
4,10 % |
| Apollo Global Management |
|
3,75 % |
| Brookfield Asset Management |
|
3,72 % |
| Blue Owl Capital Inc A |
|
3,06 % |
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Summe Top-Positionen
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55,18 %
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