iShares Listed Private Equity ETF
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,18 % | 20,91 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,21 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -14,36 % | -31,09 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 47,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,42 % | |
| Kanada | 15,08 % | |
| Schweiz | 7,40 % | |
| Schweden | 4,58 % | |
| Frankreich | 2,77 % | |
| Guernsey | 2,30 % | |
| Australien | 1,96 % | |
| Jersey | 0,98 % | |
| Japan | 0,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzen | 99,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| 3i Group | 8,18 % | |
| Brookfield Corp A | 8,14 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,78 % | |
| Partners Group | 7,40 % | |
| KKR & Co. Inc. | 6,27 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,98 % | |
| Apollo Global Management | 4,84 % | |
| Ares Capital | 3,97 % | |
| Intermediate Capital | 3,73 % | |
| EQT Corp | 3,56 % | |
| Summe Top-Positionen | 58,85 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE000D8FCSD8 |
| WKN | A3DA9X |
| Aktueller Kurs | 37,14 (03.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | ETF / Indexfonds |
| Enthaltene Positionen | 70 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock - iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 27.01.2022 |
| Fondsvermögen | 1,30 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,75 % (31.01.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |