Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,05 % |
18,58 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,22 %
|
0,64 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-25,16 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
48,25 % |
| Sonstige |
|
15,24 % |
| Kanada |
|
13,58 % |
| Schweden |
|
5,86 % |
| Schweiz |
|
4,85 % |
| Australien |
|
4,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,09 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Südkorea |
|
0,71 % |
| Belgien |
|
0,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
83,93 % |
| Sonstige |
|
14,30 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,95 % |
| Industrie |
|
0,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,24 % |
| Technologie |
|
0,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
7,46 % |
| Blackstone Inc |
|
7,17 % |
| 3i Group Ord |
|
5,99 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
5,45 % |
| Partners Group Holding AG |
|
4,85 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
4,54 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,17 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,16 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
3,94 % |
| Ares Capital Corp |
|
3,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,62 %
|
