Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,29 % |
18,85 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,05 %
|
0,30 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-25,16 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
48,51 % |
| Sonstige |
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15,77 % |
| Kanada |
|
13,52 % |
| Schweden |
|
5,91 % |
| Australien |
|
4,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,41 % |
| Schweiz |
|
3,81 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Belgien |
|
0,51 % |
| Japan |
|
0,38 % |
| Südkorea |
|
0,26 % |
| Deutschland |
|
0,17 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,17 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,49 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Blackstone Inc |
|
7,95 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
7,36 % |
| 3i Group Ord |
|
6,57 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
5,57 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
4,65 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,62 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,24 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
4,05 % |
| Ares Capital Corp |
|
3,99 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,81 % |
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Summe Top-Positionen
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52,83 %
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