Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,60 % |
19,02 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-0,84 %
|
0,25 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-21,89 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
44,88 % |
| Kanada |
|
16,56 % |
| Sonstige |
|
16,34 % |
| Schweden |
|
5,87 % |
| Australien |
|
4,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,43 % |
| Schweiz |
|
3,86 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| Belgien |
|
0,50 % |
| Japan |
|
0,34 % |
| Südkorea |
|
0,27 % |
| Deutschland |
|
0,20 % |
| Italien |
|
0,16 % |
| Brasilien |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Finanzsektor |
|
82,58 % |
| Sonstige |
|
15,76 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,72 % |
| Industrie |
|
0,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,25 % |
| Technologie |
|
0,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
7,67 % |
| 3i Group Ord |
|
7,21 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
6,71 % |
| Blackstone Inc |
|
6,61 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
6,47 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,43 % |
| Ares Capital Corp |
|
4,17 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
3,87 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,86 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
3,64 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
54,64 %
|
