Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,74 % |
19,00 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,54 %
|
0,51 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-24,30 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
49,37 % |
| Sonstige |
|
15,12 % |
| Kanada |
|
13,51 % |
| Schweden |
|
5,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,47 % |
| Australien |
|
4,38 % |
| Schweiz |
|
3,77 % |
| Frankreich |
|
2,02 % |
| Belgien |
|
0,47 % |
| Japan |
|
0,36 % |
| Südkorea |
|
0,29 % |
| Deutschland |
|
0,16 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Finanzsektor |
|
84,04 % |
| Sonstige |
|
14,44 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,68 % |
| Industrie |
|
0,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,24 % |
| Technologie |
|
0,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Blackstone Inc |
|
8,05 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
7,07 % |
| 3i Group Ord |
|
6,17 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
5,85 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
4,88 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,38 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
4,34 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,31 % |
| Ares Capital Corp |
|
3,86 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,77 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
52,67 %
|
