Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
20,46 % |
19,08 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,47 %
|
0,38 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-21,89 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
44,23 % |
| Kanada |
|
17,50 % |
| Sonstige |
|
15,72 % |
| Schweden |
|
6,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,49 % |
| Australien |
|
4,31 % |
| Schweiz |
|
4,15 % |
| Frankreich |
|
2,12 % |
| Belgien |
|
0,49 % |
| Japan |
|
0,31 % |
| Südkorea |
|
0,24 % |
| Deutschland |
|
0,20 % |
| Italien |
|
0,11 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Finanzsektor |
|
83,25 % |
| Sonstige |
|
15,35 % |
| Industrie |
|
0,50 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,25 % |
| Technologie |
|
0,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
8,17 % |
| 3i Group Ord |
|
7,23 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
7,19 % |
| Blackstone Inc |
|
6,79 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
6,36 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,31 % |
| Partners Group Holding AG |
|
4,15 % |
| Ares Capital Corp |
|
4,00 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
3,99 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
3,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
56,00 %
|
