Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,37 % |
18,85 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,89 %
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0,38 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-25,16 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
48,83 % |
| Sonstige |
|
15,25 % |
| Kanada |
|
14,38 % |
| Schweden |
|
5,35 % |
| Australien |
|
4,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,13 % |
| Schweiz |
|
3,84 % |
| Frankreich |
|
1,99 % |
| Belgien |
|
0,53 % |
| Japan |
|
0,39 % |
| Südkorea |
|
0,32 % |
| Deutschland |
|
0,20 % |
| Brasilien |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
98,87 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,78 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
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8,02 % |
| Blackstone Inc |
|
7,59 % |
| 3i Group Ord |
|
5,55 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
5,42 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
5,12 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,70 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
4,24 % |
| Ares Capital Corp |
|
3,93 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,84 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
3,65 % |
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Summe Top-Positionen
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52,05 %
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