iShares MSCI World Value Factor ESG ETF
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,37 % | 14,35 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,10 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -11,54 % | -20,39 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Ja |
| Biologische Diversität | Ja |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Ja |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 15,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 3 |
| - Social - Soziales | 4 |
| - Governance | 0 |
| Gesamt | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA | 66,27 % | |
| Japan | 8,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,10 % | |
| Frankreich | 4,70 % | |
| Deutschland | 3,52 % | |
| Spanien | 2,52 % | |
| Niederlande | 1,96 % | |
| Kanada | 1,16 % | |
| Hongkong | 1,07 % | |
| Italien | 1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| IT | 28,88 % | |
| Finanzwesen | 19,60 % | |
| Gesundheitsversorgung | 15,82 % | |
| Industrie | 11,51 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,21 % | |
| Kommunikation | 5,35 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,05 % | |
| Materialien | 4,11 % | |
| Energie | 1,21 % | |
| Versorger | 1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Nvidia | 3,27 % | |
| Apple Inc. | 2,97 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,47 % | |
| Verizon Communications | 2,30 % | |
| Citigroup Inc. | 2,10 % | |
| Microsoft Corp. | 2,04 % | |
| Pfizer | 1,98 % | |
| Gilead Sciences | 1,96 % | |
| International Business Machine | 1,92 % | |
| Applied Materials, Inc. | 1,80 % | |
| Summe Top-Positionen | 22,81 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE000H1H16W5 |
| WKN | A3CUJR |
| Aktueller Kurs | 5,63 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | ETF / Indexfonds, Value |
| Enthaltene Positionen | 240 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock - iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 27.10.2021 |
| Fondsvermögen | 207,26 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 0,25 % (31.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 3,4 |