Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,48 % |
12,45 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,66 |
1,18 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-13,75 % |
-13,75 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
3,4
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
66,97 % |
| Japan |
|
10,66 % |
| Frankreich |
|
5,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,80 % |
| Deutschland |
|
4,07 % |
| Kanada |
|
2,06 % |
| Niederlande |
|
1,66 % |
| Hongkong |
|
1,22 % |
| Finnland |
|
0,64 % |
| Schweden |
|
0,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
32,27 % |
| Finanzen |
|
20,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,27 % |
| Industrie |
|
8,65 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,69 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,95 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,55 % |
| Versorger |
|
3,26 % |
| Materialien |
|
2,97 % |
| Real Estate |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,34 % |
| Apple Inc. |
|
2,94 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,43 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,41 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,26 % |
| Citigroup Inc. |
|
2,23 % |
| Verizon Communications |
|
2,08 % |
| Micron Technology |
|
2,03 % |
| Gilead Sciences |
|
1,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,99 %
|
