Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,27 % |
12,23 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,38 |
1,34 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-13,75 % |
-13,75 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
3,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
66,41 % |
| Japan |
|
10,68 % |
| Frankreich |
|
5,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,86 % |
| Deutschland |
|
4,17 % |
| Kanada |
|
2,07 % |
| Niederlande |
|
1,70 % |
| Hongkong |
|
1,18 % |
| Finnland |
|
0,66 % |
| Schweden |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
32,46 % |
| Finanzen |
|
21,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,83 % |
| Industrie |
|
8,54 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,57 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,41 % |
| Versorger |
|
3,13 % |
| Materialien |
|
2,99 % |
| Real Estate |
|
1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,40 % |
| Apple Inc. |
|
2,76 % |
| Citigroup Inc. |
|
2,42 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,36 % |
| Micron Technology |
|
2,36 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,34 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,32 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,14 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
1,98 % |
| ACCENTURE Plc |
|
1,92 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,00 %
|
