Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,10 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,15 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-24,02 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
64,81 % |
| Japan |
|
10,45 % |
| Frankreich |
|
6,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,11 % |
| Deutschland |
|
2,70 % |
| Niederlande |
|
2,09 % |
| Spanien |
|
2,06 % |
| Italien |
|
1,42 % |
| Australien |
|
1,06 % |
| Schweden |
|
0,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| IT |
|
24,95 % |
| Financials |
|
18,82 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,58 % |
| Industrie |
|
10,32 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,63 % |
| Kommunikation |
|
7,44 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,67 % |
| Energie |
|
3,19 % |
| Materialien |
|
3,16 % |
| Immobilien |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Microsoft Corp. |
|
3,29 % |
| Apple Inc. |
|
2,83 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,72 % |
| Bristol Myers Squibb |
|
2,53 % |
| Cvs Health Corp |
|
2,43 % |
| Goldman Sachs Group Inc. |
|
2,43 % |
| Texas Instruments |
|
2,19 % |
| Cigna Corp. |
|
2,16 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
2,05 % |
| Verizon Communications |
|
1,95 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,58 % |
