Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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1,49 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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1,17 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-0,50 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
0
|
Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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34,00 % |
Frankreich |
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10,68 % |
Japan |
|
10,68 % |
Kanada |
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8,84 % |
Niederlande |
|
7,79 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,87 % |
Deutschland |
|
3,62 % |
Australien |
|
3,43 % |
Schweden |
|
3,40 % |
Finnland |
|
2,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
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1,36 % |
BLACKROCK INC |
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1,26 % |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,12 % |
CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2025 |
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0,97 % |
JAPAN n 341 0.3%/15-201225 |
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0,97 % |
United Kingdom Gilt 3,50% 10/25 |
|
0,96 % |
COOPERAT RABOBANK UA/NY, 03.05.2027 |
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0,92 % |
1.93% Roche Holdings 12/2028 |
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0,88 % |
COOPERAT RABOBANK UA/NY, 01.09.2029 |
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0,85 % |
3.875% ABN AMRO Bank N.V. 12/2026 |
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0,83 % |
Summe Top-Positionen
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10,12 %
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