Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,36 % |
1,54 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,08 |
0,47 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-0,50 % |
-0,86 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
33,47 % |
| Kanada |
|
16,08 % |
| Japan |
|
9,00 % |
| Frankreich |
|
7,89 % |
| Niederlande |
|
6,02 % |
| Australien |
|
4,15 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,98 % |
| Deutschland |
|
2,76 % |
| Finnland |
|
2,62 % |
| Belgien |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| 4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 |
|
1,27 % |
| Accenture Capital Inc 4,05% 10/29 |
|
1,25 % |
| FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN |
|
1,24 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.21.2030 |
|
1,01 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
|
0,99 % |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 09/29 ZR8859251 |
|
0,94 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 |
|
0,91 % |
| STATE STREET BANK + TR, 11.23.2029 |
|
0,91 % |
| 7.5% Province of Alberta 12/2005 |
|
0,88 % |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/29 2.1 |
|
0,88 % |
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Summe Top-Positionen
|
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10,28 %
|
