Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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3,42 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-1,66 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
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-8,11 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,0
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
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43,14 % |
Kanada |
|
12,80 % |
Frankreich |
|
6,90 % |
Vereinigtes Königreich |
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5,84 % |
Schweden |
|
4,46 % |
Deutschland |
|
3,69 % |
Japan |
|
3,47 % |
Luxemburg |
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3,02 % |
Niederlande |
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2,73 % |
Australien |
|
2,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
7.5% Province of Alberta 12/2005 |
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1,53 % |
CDP FINANCIAL INC |
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1,51 % |
SWEDBANK AB |
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1,31 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.15000% 07-18.01.27 |
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1,25 % |
L BANK BW FOERDERBANK |
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1,19 % |
2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
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1,15 % |
SWEDISH EXPORT CREDIT |
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1,12 % |
Canada 4/27 |
|
1,10 % |
UKT 0.5% 22Jul22 |
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0,97 % |
ONTARIO (PROVINCE OF) |
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0,89 % |
Summe Top-Positionen |
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12,02 % |