Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
3,42 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-1,66 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,11 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
43,14 % |
| Kanada |
|
12,80 % |
| Frankreich |
|
6,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,84 % |
| Schweden |
|
4,46 % |
| Deutschland |
|
3,69 % |
| Japan |
|
3,47 % |
| Luxemburg |
|
3,02 % |
| Niederlande |
|
2,73 % |
| Australien |
|
2,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| 7.5% Province of Alberta 12/2005 |
|
1,53 % |
| CDP FINANCIAL INC |
|
1,51 % |
| SWEDBANK AB |
|
1,31 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.15000% 07-18.01.27 |
|
1,25 % |
| L BANK BW FOERDERBANK |
|
1,19 % |
| 2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
|
1,15 % |
| SWEDISH EXPORT CREDIT |
|
1,12 % |
| Canada 4/27 |
|
1,10 % |
| UKT 0.5% 22Jul22 |
|
0,97 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF) |
|
0,89 % |
| Summe Top-Positionen |
|
12,02 % |
