Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,03 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-20,57 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
60,62 % |
| Japan |
|
5,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,17 % |
| Kanada |
|
2,98 % |
| Taiwan |
|
2,60 % |
| China |
|
2,55 % |
| Schweiz |
|
2,55 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,82 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Indien |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
20,91 % |
| Finanzwesen |
|
19,10 % |
| Industrie |
|
14,93 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,06 % |
| Material |
|
5,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,91 % |
| Real Estate |
|
3,13 % |
| Energie |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,57 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,19 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,32 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,39 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,74 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,73 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,58 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
15,27 %
|
