Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,22 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,57 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,83 % |
| Japan |
|
14,00 % |
| Kanada |
|
6,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,40 % |
| Deutschland |
|
3,87 % |
| Frankreich |
|
3,76 % |
| Australien |
|
3,57 % |
| Schweiz |
|
3,43 % |
| Schweden |
|
2,77 % |
| Niederlande |
|
1,91 % |
| Italien |
|
1,82 % |
| Spanien |
|
1,69 % |
| Hongkong |
|
1,60 % |
| Singapur |
|
1,29 % |
| Israel |
|
1,14 % |
| Dänemark |
|
1,07 % |
| Norwegen |
|
0,98 % |
| Finnland |
|
0,98 % |
| Belgien |
|
0,89 % |
| Irland |
|
0,57 % |
| Österreich |
|
0,42 % |
| Neuseeland |
|
0,40 % |
| Portugal |
|
0,33 % |
| China |
|
0,24 % |
| Mexiko |
|
0,16 % |
| Guatemala |
|
0,09 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Luxemburg |
|
0,08 % |
| Polen |
|
0,08 % |
| Macau |
|
0,08 % |
| Malaysia |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Industrie |
|
19,02 % |
| Finanzsektor |
|
18,23 % |
| Technologie |
|
11,82 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,86 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,75 % |
| Rohstoffe |
|
6,57 % |
| Versorger |
|
5,65 % |
| Telekommunikation |
|
4,65 % |
| Immobilien |
|
4,38 % |
| Öl und Gas |
|
4,27 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Strategy Inc Class A |
|
0,11 % |
| Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,11 % |
| Kansai Electric Power Co Inc |
|
0,11 % |
| Robinhood Markets Inc Class A |
|
0,10 % |
| Salesforce Inc |
|
0,10 % |
| Kubota Corp |
|
0,10 % |
| Okta Inc Class A |
|
0,10 % |
| Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A |
|
0,10 % |
| Deere & Co |
|
0,10 % |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C |
|
0,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,02 %
|
