Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,28 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,60 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-8,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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41,90 % |
| Japan |
|
12,97 % |
| Kanada |
|
6,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,11 % |
| Deutschland |
|
3,95 % |
| Australien |
|
3,80 % |
| Frankreich |
|
3,80 % |
| Schweiz |
|
3,39 % |
| Schweden |
|
2,91 % |
| Niederlande |
|
2,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Industrie |
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19,06 % |
| Finanzsektor |
|
16,98 % |
| Technologie |
|
13,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,22 % |
| Gesundheitswesen |
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8,57 % |
| Rohstoffe |
|
6,62 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,39 % |
| Versorger |
|
5,49 % |
| Telekommunikation |
|
4,81 % |
| Immobilien |
|
4,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C |
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0,14 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co |
|
0,13 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd |
|
0,13 % |
| Marvell Technology Inc |
|
0,13 % |
| Super Micro Computer Inc |
|
0,13 % |
| SoftBank Group Corp |
|
0,12 % |
| Okta Inc Class A |
|
0,12 % |
| Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares |
|
0,12 % |
| Snowflake Inc Ordinary Shares |
|
0,12 % |
| Micron Technology Inc |
|
0,12 % |
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Summe Top-Positionen
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1,25 %
|
