Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,60 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,97 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,94 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,31 % |
| Kanada |
|
1,05 % |
| Niederlande |
|
0,82 % |
| Brasilien |
|
0,39 % |
| China |
|
0,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
59,07 % |
| Telekommunikation |
|
12,36 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,33 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,80 % |
| Industrie |
|
5,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,05 % |
| Versorger |
|
1,09 % |
| Rohstoffe |
|
0,94 % |
| Öl und Gas |
|
0,46 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
| Finanzsektor |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,29 % |
| Apple Inc |
|
7,50 % |
| Microsoft Corp |
|
6,08 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,48 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,20 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,11 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,41 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,13 % |
| Tesla Inc |
|
2,97 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,91 % |
|
Summe Top-Positionen
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47,08 %
|
