Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,98 % |
16,97 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,09 %
|
1,45 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-12,21 % |
-17,88 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 23.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
58,32 % |
| Kanada |
|
11,77 % |
| Japan |
|
7,92 % |
| Schweiz |
|
5,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,66 % |
| Italien |
|
1,92 % |
| Israel |
|
1,62 % |
| Schweden |
|
1,52 % |
| Singapur |
|
1,39 % |
| Niederlande |
|
1,32 % |
| Spanien |
|
1,02 % |
| Frankreich |
|
0,85 % |
| Deutschland |
|
0,71 % |
| Finnland |
|
0,57 % |
| Hongkong |
|
0,42 % |
| Irland |
|
0,36 % |
| Österreich |
|
0,28 % |
| Portugal |
|
0,12 % |
| Australien |
|
0,11 % |
| Guatemala |
|
0,10 % |
| Norwegen |
|
0,08 % |
| Belgien |
|
0,08 % |
| China |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 23.09.2026)
| Technologie |
|
33,63 % |
| Finanzsektor |
|
24,24 % |
| Industrie |
|
11,78 % |
| Telekommunikation |
|
8,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,52 % |
| Immobilien |
|
4,35 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,87 % |
| Rohstoffe |
|
2,28 % |
| Versorger |
|
0,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 23.09.2026)
Top Positionen (Stand: 23.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
3,92 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,80 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,47 % |
| Apple Inc |
|
3,18 % |
| Johnson & Johnson |
|
3,00 % |
| Royal Bank of Canada |
|
2,52 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,44 % |
| Lam Research Corp |
|
2,43 % |
| The Toronto-Dominion Bank |
|
2,27 % |
| Walmart Inc |
|
2,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,08 %
|
