Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,97 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,62 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -19,90 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitspräferenz | |
| Nachteilige Auswirkung (PAI) | Ja |
| Abfälle | Ja |
| Biologische Diversität | Ja |
| Soziale und Arbeitnehmerbelange | Ja |
| Treibhausgas-Emissionen | Ja |
| Wasser | Ja |
| Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) | 0,00 % |
| Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) | 0,00 % |
| ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert: | |
| - Environmental - Umwelt | 3 |
| - Social - Soziales | 5 |
| - Governance | 0 |
| Gesamt | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 68,56 % | |
| Japan | 6,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,85 % | |
| Kanada | 2,47 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| Frankreich | 1,89 % | |
| Australien | 1,83 % | |
| Deutschland | 1,73 % | |
| Irland | 1,46 % | |
| Italien | 1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen | 25,90 % | |
| Industrie | 17,20 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,83 % | |
| Gesundheitswesen | 10,57 % | |
| Material | 10,32 % | |
| Informationstechnologie | 9,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,75 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,51 % | |
| Energie | 2,74 % | |
| Real Estate | 1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Centene | 0,68 % | |
| General Mills | 0,67 % | |
| DuPont de Nemours, Inc. | 0,66 % | |
| Nucor Corp | 0,64 % | |
| Hewlett Packard | 0,57 % | |
| M&T Bank | 0,54 % | |
| PPG Industries | 0,54 % | |
| Hartford Financial | 0,52 % | |
| State Street | 0,47 % | |
| Synchrony Financial | 0,47 % | |
| Summe Top-Positionen | 5,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Acc |
| ISIN | IE000XNKOYM8 |
| WKN | A3EWBL |
| Aktueller Kurs | 10,87 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional, Nebenwerte, Value |
| Enthaltene Positionen | 1.600 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Fondsvermögen | 124,77 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,50 % (14.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 4,0 |