Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,95 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,24 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-8,91 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,53 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Technologie |
|
38,65 % |
| Finanzsektor |
|
12,06 % |
| Telekommunikation |
|
9,48 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,27 % |
| Industrie |
|
7,75 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,46 % |
| Öl und Gas |
|
3,47 % |
| Versorger |
|
1,98 % |
| Immobilien |
|
1,80 % |
| Rohstoffe |
|
1,68 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,06 % |
| Apple Inc |
|
7,02 % |
| Microsoft Corp |
|
5,68 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,83 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,00 % |
| Broadcom Inc |
|
2,64 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,39 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,90 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,63 % |
| Tesla Inc |
|
1,56 % |
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Summe Top-Positionen
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37,71 %
|
