Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 16.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,70 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,13 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,91 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,57 % |
| Irland |
|
1,02 % |
| Schweiz |
|
0,26 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Bermuda |
|
0,05 % |
| Jersey |
|
0,04 % |
| China |
|
0,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.10.2026)
| Technologie |
|
40,10 % |
| Finanzsektor |
|
11,13 % |
| Telekommunikation |
|
9,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,28 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,63 % |
| Industrie |
|
7,41 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,31 % |
| Öl und Gas |
|
3,41 % |
| Versorger |
|
1,87 % |
| Immobilien |
|
1,69 % |
| Rohstoffe |
|
1,24 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.10.2026)
Top Positionen (Stand: 17.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,38 % |
| Apple Inc |
|
7,37 % |
| Microsoft Corp |
|
5,77 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,71 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,06 % |
| Broadcom Inc |
|
2,53 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,46 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,42 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,82 % |
| Tesla Inc |
|
1,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,04 %
|
