Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,16 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,91 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,46 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
70,51 % |
| Japan |
|
6,66 % |
| Schweiz |
|
3,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,92 % |
| Frankreich |
|
2,81 % |
| Kanada |
|
2,72 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Spanien |
|
1,38 % |
| Singapur |
|
1,29 % |
| Niederlande |
|
1,09 % |
| Italien |
|
1,01 % |
| Australien |
|
0,89 % |
| Norwegen |
|
0,74 % |
| Sonstige |
|
0,53 % |
| Dänemark |
|
0,51 % |
| Schweden |
|
0,35 % |
| China |
|
0,27 % |
| Finnland |
|
0,19 % |
| Irland |
|
0,17 % |
| Mexiko |
|
0,16 % |
| Hongkong |
|
0,07 % |
| Israel |
|
0,00 % |
| Belgien |
|
0,00 % |
| Österreich |
|
0,00 % |
| Neuseeland |
|
0,00 % |
| Portugal |
|
0,00 % |
| Guatemala |
|
0,00 % |
| Luxemburg |
|
0,00 % |
| Malaysia |
|
0,00 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Polen |
|
0,00 % |
| Tschechische Republik |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
29,87 % |
| Finanzsektor |
|
17,34 % |
| Industrie |
|
11,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,57 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,15 % |
| Telekommunikation |
|
7,50 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,76 % |
| Öl und Gas |
|
3,85 % |
| Rohstoffe |
|
3,00 % |
| Versorger |
|
2,27 % |
| Immobilien |
|
1,78 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,78 % |
| Apple Inc |
|
5,10 % |
| Microsoft Corp |
|
4,00 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,88 % |
| Broadcom Inc |
|
1,92 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,60 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,27 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,13 % |
| Visa Inc Class A |
|
0,92 % |
| ASML Holding NV |
|
0,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,52 %
|
