Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,49 % |
2,00 % |
1,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
-1,52 |
-1,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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5
|
5
|
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Max. Drawdown
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0,00 % |
-9,35 % |
-11,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
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13,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,14 % |
| Australien |
|
11,70 % |
| Kanada |
|
7,18 % |
| Frankreich |
|
6,33 % |
| Luxemburg |
|
6,04 % |
| Deutschland |
|
5,44 % |
| Schweden |
|
4,04 % |
| Irland |
|
4,03 % |
| Singapur |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
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3,88 % |
| UK Treasury 24/28.10.2024 |
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1,94 % |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024 |
|
1,91 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,70 % |
| UK Treasury 24/30.09.2024 |
|
1,44 % |
| TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 |
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1,35 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 |
|
1,29 % |
| UK Treasury 24/04.11.2024 |
|
1,29 % |
| Europäische Union 24/04.10.2024 |
|
1,22 % |
| UK Treasury 24/21.10.2024 |
|
1,21 % |
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Summe Top-Positionen
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17,23 %
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