Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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0,50 % |
2,03 % |
1,70 % |
Sharpe Ratio
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0,48 |
-1,53 |
-1,19 |
Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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5
|
5
|
Max. Drawdown
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0,00 % |
-9,69 % |
-11,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
Vereinigtes Königreich |
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15,36 % |
USA |
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12,14 % |
Australien |
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11,79 % |
Kanada |
|
9,15 % |
Frankreich |
|
6,16 % |
Luxemburg |
|
5,98 % |
Deutschland |
|
5,06 % |
Schweden |
|
4,12 % |
Norwegen |
|
2,45 % |
Finnland |
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2,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
UK Treasury 24/23.09.2024 |
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2,94 % |
UK Treasury 24/02.09.2024 |
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1,97 % |
UK Treasury 24/28.10.2024 |
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1,95 % |
Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024 |
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1,94 % |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,74 % |
Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
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1,73 % |
UK Treasury 24/30.09.2024 |
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1,45 % |
OEKB OEST. KONTROLLBANK, 09.16.2024 |
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1,37 % |
TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 |
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1,37 % |
UK Treasury 24/04.11.2024 |
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1,30 % |
Summe Top-Positionen
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17,76 %
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