Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,06 % |
2,09 % |
1,77 % |
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Sharpe Ratio
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-2,35 |
-1,50 |
-0,88 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,03 % |
-11,36 % |
-11,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
25,90 % |
| Kanada |
|
17,95 % |
| Australien |
|
7,78 % |
| Schweden |
|
7,59 % |
| Frankreich |
|
7,01 % |
| Belgien |
|
4,40 % |
| Deutschland |
|
4,33 % |
| Niederlande |
|
3,98 % |
| Luxemburg |
|
2,92 % |
| Dänemark |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| USA 21/24 |
|
9,04 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
2,53 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA |
|
2,42 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,04 % |
| V 3.15% 12/25 |
|
1,71 % |
| Königreich Niederlande Anl. 14/24 |
|
1,70 % |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
|
1,62 % |
| 0.45% European Union 7/2041 |
|
1,52 % |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-MT Nts. v.19(23) |
|
1,48 % |
| 2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
|
1,47 % |
| Summe Top-Positionen |
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25,53 % |
