Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,05 % |
2,12 % |
1,74 % |
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Sharpe Ratio
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-0,75 |
-1,68 |
-0,94 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-0,74 % |
-11,36 % |
-11,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| Kanada |
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12,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,20 % |
| USA |
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8,64 % |
| Australien |
|
7,62 % |
| Frankreich |
|
5,56 % |
| Schweden |
|
5,48 % |
| Niederlande |
|
5,46 % |
| Luxemburg |
|
4,56 % |
| Deutschland |
|
3,72 % |
| Dänemark |
|
3,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
2,31 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 02.05.2024 |
|
2,12 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA |
|
2,08 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
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1,67 % |
| Sweden Government 1057 1,500% 13-11-2023 |
|
1,53 % |
| Königreich Niederlande Anl. 14/24 |
|
1,51 % |
| WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 |
|
1,48 % |
| CDP FINANCIAL INC, 03.18.2024 |
|
1,29 % |
| Republik Irland Treasury Bonds 14/24 |
|
1,27 % |
| DNB NOR BANK ASA, 02.01.2024 |
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1,25 % |
| Summe Top-Positionen |
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16,51 % |
