Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,77 % |
1,11 % |
1,77 % |
1,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,86 %
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-0,32 %
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-1,24 %
|
-0,76 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-1,65 % |
-1,65 % |
-9,69 % |
-12,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Kanada |
|
18,84 % |
| Deutschland |
|
15,64 % |
| Supranational |
|
11,67 % |
| Australien |
|
9,17 % |
| Niederlande |
|
8,79 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,79 % |
| Frankreich |
|
5,84 % |
| Finnland |
|
4,28 % |
| Neuseeland |
|
3,64 % |
| Dänemark |
|
2,74 % |
| Schweiz |
|
2,73 % |
| Sonstige |
|
1,99 % |
| Belgien |
|
1,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,80 % |
| Schweden |
|
1,57 % |
| Österreich |
|
1,36 % |
| Singapur |
|
0,63 % |
| Norwegen |
|
0,52 % |
| China |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Staatsanleihen |
|
64,18 % |
| Unternehmensanleihen |
|
33,14 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
|
2,52 % |
| Alberta (Province Of) 2.05% |
|
2,37 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 2.625% |
|
2,24 % |
| Quebec (Province Of) 1.9% |
|
1,82 % |
| European Union 1.625% |
|
1,80 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.1% |
|
1,55 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.375% |
|
1,46 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.5% |
|
1,43 % |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% |
|
1,38 % |
| Hessen (Land) 2.5% |
|
1,38 % |
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Summe Top-Positionen
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17,93 %
|
