Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,62 % |
1,02 % |
1,78 % |
1,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,79 %
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-0,34 %
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-1,36 %
|
-0,77 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-1,65 % |
-1,65 % |
-10,96 % |
-12,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Kanada |
|
18,57 % |
| Deutschland |
|
15,58 % |
| Supranational |
|
13,11 % |
| Australien |
|
9,41 % |
| Niederlande |
|
9,00 % |
| Frankreich |
|
6,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,92 % |
| Finnland |
|
4,73 % |
| Neuseeland |
|
3,60 % |
| Dänemark |
|
2,77 % |
| Schweiz |
|
2,27 % |
| Sonstige |
|
2,13 % |
| Belgien |
|
2,04 % |
| Österreich |
|
1,38 % |
| Schweden |
|
1,37 % |
| Singapur |
|
0,65 % |
| Norwegen |
|
0,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,33 % |
| China |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Staatsanleihen |
|
63,97 % |
| Unternehmensanleihen |
|
34,22 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| New Zealand (Government Of) |
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2,71 % |
| Alberta (Province Of) |
|
2,50 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) |
|
2,38 % |
| Quebec (Province Of) |
|
1,93 % |
| European Union |
|
1,89 % |
| Belgium (Kingdom Of) |
|
1,66 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |
|
1,55 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
|
1,51 % |
| Hessen (Land) |
|
1,48 % |
| Denmark (Kingdom Of) |
|
1,46 % |
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Summe Top-Positionen
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19,09 %
|
