Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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3,06 % |
2,09 % |
1,77 % |
Sharpe Ratio
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-2,35 |
-1,50 |
-0,88 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
5 |
5 |
Max. Drawdown
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-8,03 % |
-11,36 % |
-11,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
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25,90 % |
Kanada |
|
17,95 % |
Australien |
|
7,78 % |
Schweden |
|
7,59 % |
Frankreich |
|
7,01 % |
Belgien |
|
4,40 % |
Deutschland |
|
4,33 % |
Niederlande |
|
3,98 % |
Luxemburg |
|
2,92 % |
Dänemark |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
USA 21/24 |
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9,04 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
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2,53 % |
BANK OF NOVA SCOTIA |
|
2,42 % |
AMAZON.COM INC |
|
2,04 % |
V 3.15% 12/25 |
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1,71 % |
Königreich Niederlande Anl. 14/24 |
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1,70 % |
AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
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1,62 % |
0.45% European Union 7/2041 |
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1,52 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-MT Nts. v.19(23) |
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1,48 % |
2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
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1,47 % |
Summe Top-Positionen |
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25,53 % |