Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,35 % |
0,89 % |
1,77 % |
1,55 % |
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Sharpe Ratio
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-0,56 %
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-0,47 %
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-1,30 %
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-0,69 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
5 |
6 |
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Max. Drawdown
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-1,65 % |
-1,65 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
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16,05 % |
| Kanada |
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15,76 % |
| Supranational |
|
15,68 % |
| Australien |
|
9,47 % |
| Niederlande |
|
9,33 % |
| Frankreich |
|
5,14 % |
| Finnland |
|
4,79 % |
| Sonstige |
|
4,65 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,13 % |
| Neuseeland |
|
3,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Staatsanleihen |
|
64,90 % |
| Unternehmensanleihen |
|
30,23 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| New Zealand (Government Of) 4.5% |
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2,74 % |
| Alberta (Province Of) 2.05% |
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2,60 % |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 2.625% |
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2,52 % |
| Quebec (Province Of) 1.9% |
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2,00 % |
| European Union 1.625% |
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1,96 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.1% |
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1,70 % |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.375% |
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1,63 % |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.5% |
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1,60 % |
| Hessen (Land) 2.5% |
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1,55 % |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% |
|
1,51 % |
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Summe Top-Positionen
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19,80 %
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