Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,65 % |
5,91 % |
6,97 % |
6,02 % |
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Sharpe Ratio
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-0,62 |
-0,43 |
-0,14 |
0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-3,11 % |
-7,58 % |
-16,58 % |
-16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Frankreich |
|
38,77 % |
| Italien |
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34,43 % |
| Spanien |
|
16,28 % |
| Deutschland |
|
10,27 % |
| Weitere Anteile |
|
0,25 % |
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| France - Oat I/l 1.85 |
|
6,38 % |
| Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30) |
|
5,23 % |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL |
|
4,96 % |
| SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/11A |
|
4,85 % |
| Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33 |
|
4,82 % |
| France(Govt Of) 3.64316% |
|
4,63 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 09/41 FIXED 2.55 |
|
4,46 % |
| 1,8% FRANKREICH INFL INDEX 07/25.07.2040 |
|
4,34 % |
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ |
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4,11 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 05/33 0 |
|
4,08 % |
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Summe Top-Positionen
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47,86 %
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