Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,93 % |
12,25 % |
13,06 % |
15,80 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
0,66 |
0,67 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| China |
|
22,02 % |
| Taiwan |
|
20,40 % |
| Indien |
|
17,24 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,22 % |
| Hongkong |
|
4,93 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,32 % |
| Brasilien |
|
3,18 % |
| Südafrika |
|
2,90 % |
| Mexiko |
|
1,79 % |
| Indonesien |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen |
|
29,04 % |
| Informationstechnologie |
|
16,88 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,94 % |
| Material |
|
11,65 % |
| Industrie |
|
8,94 % |
| Energie |
|
8,42 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,42 % |
| Real Estate |
|
2,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
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3,68 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,57 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,38 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
2,16 % |
| China Construction Bank |
|
1,91 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,52 % |
| Ping an Insurance |
|
1,31 % |
| JD.com Inc. |
|
1,11 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,03 % |
| The Saudi National Bank |
|
1,02 % |
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Summe Top-Positionen
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18,69 %
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