Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,87 % |
12,81 % |
13,11 % |
15,38 % |
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Sharpe Ratio
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2,94 %
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1,16 %
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0,70 %
|
0,61 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,05 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| China |
|
24,49 % |
| Taiwan |
|
22,88 % |
| Südkorea |
|
14,24 % |
| Indien |
|
13,72 % |
| Brasilien |
|
3,96 % |
| Süd-Afrika |
|
3,42 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,35 % |
| Mexiko |
|
2,00 % |
| Malaysia |
|
1,43 % |
| Thailand |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Finanzsektor |
|
28,94 % |
| Technologie |
|
18,44 % |
| Rohstoffe |
|
10,44 % |
| Öl und Gas |
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9,82 % |
| Industrie |
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9,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,69 % |
| Telekommunikation |
|
3,69 % |
| Immobilien |
|
2,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| Samsung Electronics Co Ltd |
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2,91 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
2,34 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
2,09 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,68 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,38 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
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1,24 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred |
|
1,22 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
|
1,17 % |
| Saudi National Bank |
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1,08 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd |
|
1,06 % |
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Summe Top-Positionen
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16,17 %
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