Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,30 % |
13,31 % |
16,50 % |
| Sharpe Ratio |
-0,44 |
0,28 |
0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,49 % |
-15,87 % |
-36,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2019)
| Emerging Markets |
|
27,63 % |
| China |
|
16,85 % |
| Korea |
|
16,75 % |
| Taiwan |
|
16,73 % |
| India |
|
13,30 % |
| Brazil |
|
8,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2019)
| Financials |
|
30,61 % |
| Materials |
|
16,98 % |
| Energy |
|
15,17 % |
| Industrials |
|
8,29 % |
| Information Technology |
|
7,82 % |
| Consumer Discretionary |
|
6,99 % |
| Communication Services |
|
5,08 % |
| Real Estate |
|
3,73 % |
| Consumer Staples |
|
2,57 % |
| Utilities |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)
Top Positionen (Stand: 30.06.2019)
| Reliance Industries Ltd |
|
3,61 % |
| Petroleo Brasileiro SA |
|
3,29 % |
| Vale SA |
|
3,01 % |
| China Construction Bank Corp |
|
2,52 % |
| China Mobile Ltd |
|
2,07 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,49 % |
| POSCO |
|
1,40 % |
| Industrial & Commercial Bank of |
|
1,37 % |
| LUKOIL PJSC |
|
1,35 % |
| Standard Bank Group Ltd |
|
1,33 % |
