Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,68 % |
12,80 % |
16,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,44 |
0,20 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,83 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| China |
|
21,03 % |
| Taiwan |
|
20,47 % |
| Indien |
|
20,06 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,24 % |
| Brasilien |
|
3,66 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,53 % |
| Südafrika |
|
2,80 % |
| Hongkong |
|
2,65 % |
| Mexiko |
|
2,20 % |
| Thailand |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
28,41 % |
| Informationstechnologie |
|
13,88 % |
| Material |
|
12,96 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,39 % |
| Energie |
|
10,13 % |
| Industrie |
|
9,80 % |
| Real Estate |
|
3,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,56 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Reliance Industries |
|
3,40 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,66 % |
| Hon Hai Precision |
|
2,47 % |
| China Construction Bank |
|
2,13 % |
| Samsung Electronics |
|
1,64 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,37 % |
| Bank of China |
|
1,11 % |
| Petrobras |
|
1,10 % |
| Ping an Insurance |
|
1,03 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
0,98 % |
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Summe Top-Positionen
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17,89 %
|
