Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,62 % |
19,93 % |
17,61 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,24 |
0,13 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,70 % |
-37,00 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2022)
| China |
|
30,48 % |
| Weitere Anteile |
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19,81 % |
| Taiwan |
|
17,14 % |
| Indien |
|
15,06 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,58 % |
| Brasilien |
|
4,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2022)
| Finanzwesen |
|
28,87 % |
| Baustoffe |
|
15,71 % |
| Informationstechnologie |
|
12,01 % |
| Energie |
|
9,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,43 % |
| Industrie |
|
8,96 % |
| Immobilien |
|
5,10 % |
| Kommunikation |
|
3,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)
Top Positionen (Stand: 30.06.2022)
| Reliance Industries |
|
3,10 % |
| China Construction Bank |
|
2,69 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
1,99 % |
| Ping An Insurance Group, Ltd. |
|
1,74 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,46 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
1,42 % |
| SK Hynix |
|
1,32 % |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
|
1,26 % |
| VALE S.A. |
|
1,14 % |
| Housing Development Finance |
|
1,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,12 % |
