Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,08 % |
13,15 % |
17,18 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
0,52 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,49 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| China |
|
25,47 % |
| Taiwan |
|
16,11 % |
| Indien |
|
16,00 % |
| Weitere Anteile |
|
12,72 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,50 % |
| Brasilien |
|
5,20 % |
| Hongkong |
|
3,73 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,69 % |
| Mexiko |
|
2,62 % |
| Thailand |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Weitere Anteile |
|
36,36 % |
| Banken |
|
21,15 % |
| Öl und Gas |
|
10,39 % |
| Bergbau |
|
6,56 % |
| Chemie |
|
4,69 % |
| Elektro / Elektrotechnik |
|
4,68 % |
| Versicherer |
|
4,29 % |
| Technologie |
|
4,04 % |
| Automobil + Zulieferer |
|
3,98 % |
| Immobilien |
|
3,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Reliance Insurance Ltd. |
|
2,80 % |
| China Construction Bank |
|
1,98 % |
| Ping An Insurance Group, Ltd. |
|
1,66 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
1,49 % |
| Petrobas Petroleo Brasileiro |
|
1,38 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,26 % |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
|
1,12 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,09 % |
| Bank of China |
|
0,98 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,76 % |
