Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,78 % |
1,56 % |
1,58 % |
1,29 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 |
0,40 |
-0,37 |
-0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
|
1
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,38 % |
-0,72 % |
-5,28 % |
-6,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Italien |
|
34,64 % |
| Frankreich |
|
27,22 % |
| Deutschland |
|
24,32 % |
| Spanien |
|
13,77 % |
| Irland |
|
0,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 |
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14,24 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
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12,98 % |
| Spanien EO-Bonos 2024(27) |
|
7,09 % |
| SPAIN 2.40% 31/05/2028 |
|
6,68 % |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 |
|
6,26 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
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5,96 % |
| 2.550 % Italien Reg.S. v.25(2027) |
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5,66 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65 |
|
5,35 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR 01/29 2.35 |
|
5,07 % |
| ITALIEN 2.1% 25/26.08.27 |
|
5,05 % |
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Summe Top-Positionen
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74,34 %
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