Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,70 % |
1,68 % |
1,73 % |
1,38 % |
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Sharpe Ratio
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-1,19 |
-0,07 |
-0,58 |
-0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
1
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-2,12 % |
-2,12 % |
-5,20 % |
-6,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Italien |
|
30,76 % |
| Frankreich |
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28,82 % |
| Deutschland |
|
23,42 % |
| Spanien |
|
16,97 % |
| Irland |
|
0,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 |
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15,08 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
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13,74 % |
| Spanien EO-Bonos 2024(27) |
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7,46 % |
| SPAIN 2.40% 31/05/2028 |
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7,25 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF), 2.00%, 16.12.2027 |
|
6,85 % |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 |
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6,70 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
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5,71 % |
| ITALIEN 2.1% 25/26.08.27 |
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5,47 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR 01/29 2.35 |
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5,29 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65 |
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5,08 % |
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Summe Top-Positionen
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78,63 %
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