Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,60 % |
11,95 % |
12,68 % |
15,15 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,52 |
0,65 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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5
|
5
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,85 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| China |
|
23,76 % |
| Taiwan |
|
17,71 % |
| Indien |
|
17,62 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,82 % |
| Hongkong |
|
6,33 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,21 % |
| Brasilien |
|
3,20 % |
| Südafrika |
|
2,61 % |
| Mexiko |
|
2,14 % |
| Indonesien |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen |
|
16,79 % |
| Industrie |
|
15,82 % |
| Material |
|
15,52 % |
| Informationstechnologie |
|
12,57 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,65 % |
| Real Estate |
|
5,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,23 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,89 % |
| Energie |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Baidu, Inc. - Class A |
|
1,65 % |
| Geely Auto |
|
0,89 % |
| China Resources Beijing Land |
|
0,77 % |
| Taishin Financial |
|
0,59 % |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 |
|
0,54 % |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. |
|
0,46 % |
| China Overseas Land & Invest. |
|
0,44 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc |
|
0,40 % |
| CEMEX |
|
0,39 % |
| Dubai Islamic Bank |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
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6,52 %
|
