Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,24 % |
12,24 % |
16,64 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,13 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,51 % |
-15,06 % |
-40,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Indien |
|
22,98 % |
| Taiwan |
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18,30 % |
| China |
|
18,26 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,76 % |
| Hongkong |
|
5,57 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,87 % |
| Brasilien |
|
3,38 % |
| Südafrika |
|
2,76 % |
| Indonesien |
|
2,01 % |
| Mexiko |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
16,51 % |
| Material |
|
15,37 % |
| Industrie |
|
15,25 % |
| Informationstechnologie |
|
12,96 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,75 % |
| Real Estate |
|
5,61 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,27 % |
| Energie |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Geely Auto |
|
0,70 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
0,58 % |
| China Overseas Land & Invest. |
|
0,50 % |
| China Mengniu DA |
|
0,49 % |
| Rural Electrification Corp |
|
0,42 % |
| VIPSHOP HLDGS LTD |
|
0,41 % |
| Shin Kong Fin. |
|
0,36 % |
| Shriram Transport Finance |
|
0,35 % |
| Compal Electronic |
|
0,34 % |
| Info Edge India, Ltd. |
|
0,34 % |
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Summe Top-Positionen
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4,49 %
|
