Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,17 % |
12,50 % |
12,67 % |
14,83 % |
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Sharpe Ratio
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2,13 %
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0,86 %
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0,49 %
|
0,58 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,57 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| China |
|
27,78 % |
| Taiwan |
|
20,37 % |
| Indien |
|
15,15 % |
| Südkorea |
|
14,36 % |
| Brasilien |
|
3,33 % |
| Süd-Afrika |
|
2,83 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,42 % |
| Mexiko |
|
1,66 % |
| Malaysia |
|
1,61 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Finanzsektor |
|
17,26 % |
| Technologie |
|
16,28 % |
| Industrie |
|
15,64 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
15,59 % |
| Rohstoffe |
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10,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,76 % |
| Immobilien |
|
4,24 % |
| Öl und Gas |
|
3,92 % |
| Telekommunikation |
|
3,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A |
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1,32 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd |
|
1,03 % |
| Trip.com Group Ltd |
|
0,97 % |
| China Resources Land Ltd |
|
0,96 % |
| Lenovo Group Ltd |
|
0,94 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc Ordinary Shares |
|
0,85 % |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd |
|
0,80 % |
| PRIO SA |
|
0,70 % |
| LG Electronics Inc |
|
0,68 % |
| KGI Financial Holding Co Ltd |
|
0,61 % |
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Summe Top-Positionen
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8,85 %
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