Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,27 % |
12,96 % |
12,83 % |
14,87 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,34 %
|
0,80 %
|
0,51 %
|
0,49 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
5 |
5 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-7,57 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Taiwan |
|
27,05 % |
| China |
|
19,95 % |
| Indien |
|
15,91 % |
| Südkorea |
|
13,75 % |
| Süd-Afrika |
|
3,24 % |
| Brasilien |
|
3,00 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,57 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,63 % |
| Mexiko |
|
1,58 % |
| Thailand |
|
1,38 % |
| Malaysia |
|
1,37 % |
| Polen |
|
1,25 % |
| Türkei |
|
0,98 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
| Hongkong |
|
0,95 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,91 % |
| Indonesien |
|
0,78 % |
| Griechenland |
|
0,52 % |
| Katar |
|
0,49 % |
| Kuwait |
|
0,47 % |
| Philippinen |
|
0,33 % |
| Chile |
|
0,28 % |
| Ungarn |
|
0,19 % |
| Kolumbien |
|
0,17 % |
| Belgien |
|
0,12 % |
| Singapur |
|
0,09 % |
| Zypern |
|
0,04 % |
| Tunesien |
|
0,02 % |
| Irak |
|
0,01 % |
| Sri Lanka |
|
0,01 % |
| Laos |
|
0,00 % |
| Pakistan |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Finanzsektor |
|
23,21 % |
| Industrie |
|
15,19 % |
| Technologie |
|
14,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,58 % |
| Rohstoffe |
|
11,09 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,71 % |
| Telekommunikation |
|
3,78 % |
| Öl und Gas |
|
3,37 % |
| Immobilien |
|
3,04 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| TS Financial Holding Co Ltd |
|
1,09 % |
| KGI Financial Holding Co Ltd |
|
1,05 % |
| Wistron Corp |
|
1,03 % |
| Woori Financial Group Inc |
|
0,92 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd |
|
0,84 % |
| E. Sun Financial Holding Co Ltd |
|
0,81 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc Ordinary Shares |
|
0,77 % |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd |
|
0,71 % |
| Uni-President Enterprises Corp |
|
0,70 % |
| Mega Financial Holding Co Ltd |
|
0,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
8,58 %
|
