Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,64 % |
13,26 % |
14,07 % |
14,69 % |
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Sharpe Ratio
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0,78 |
0,82 |
0,70 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,89 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
64,95 % |
| Japan |
|
7,39 % |
| Frankreich |
|
4,75 % |
| Kanada |
|
4,19 % |
| Deutschland |
|
3,24 % |
| Schweiz |
|
3,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,04 % |
| Niederlande |
|
2,24 % |
| Australien |
|
1,66 % |
| Schweden |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
37,55 % |
| Industrie |
|
13,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,63 % |
| Energie |
|
10,30 % |
| Materialien |
|
9,66 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,14 % |
| Versorger |
|
1,28 % |
| Weitere Anteile |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Microsoft Corp. |
|
14,52 % |
| Tesla Inc. |
|
5,77 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,36 % |
| Exxon Mobil |
|
2,34 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,93 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,67 % |
| Procter & Gamble |
|
1,64 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,44 % |
| Chevron Corp. |
|
1,38 % |
| Micron Technology |
|
1,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,31 %
|
