Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,26 % |
12,97 % |
14,12 % |
14,59 % |
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Sharpe Ratio
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1,57 |
0,95 |
0,59 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,40 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
62,40 % |
| Japan |
|
8,15 % |
| Frankreich |
|
4,74 % |
| Kanada |
|
4,73 % |
| Schweiz |
|
3,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,23 % |
| Deutschland |
|
3,05 % |
| Niederlande |
|
2,84 % |
| Australien |
|
2,05 % |
| Schweden |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
35,62 % |
| Industrie |
|
15,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,73 % |
| Energie |
|
11,43 % |
| Materialien |
|
11,08 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,56 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,22 % |
| Versorger |
|
1,27 % |
| Weitere Anteile |
|
0,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Microsoft Corp. |
|
12,01 % |
| Tesla Inc. |
|
4,93 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
2,79 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,59 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,45 % |
| Micron Technology |
|
2,01 % |
| Procter & Gamble |
|
1,69 % |
| Chevron Corp. |
|
1,55 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,41 % |
| Novartis AG |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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|
32,83 %
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