Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,49 % |
14,29 % |
16,91 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,14 |
0,44 |
0,57 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,59 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
65,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,04 % |
| Japan |
|
5,75 % |
| Frankreich |
|
5,52 % |
| Kanada |
|
3,61 % |
| Schweiz |
|
3,12 % |
| Deutschland |
|
2,84 % |
| Australien |
|
2,55 % |
| Schweden |
|
1,46 % |
| Italien |
|
0,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| IT |
|
34,78 % |
| Energie |
|
14,52 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,57 % |
| Industrie |
|
11,56 % |
| Materialien |
|
10,58 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,34 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,84 % |
| Immobilien |
|
1,50 % |
| Versorger |
|
1,12 % |
| Kommunikation |
|
0,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. |
|
17,81 % |
| Exxon Mobil |
|
3,20 % |
| Tesla Inc. |
|
3,10 % |
| Procter & Gamble |
|
2,35 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,15 % |
| Chevron Corp. |
|
1,73 % |
| Advanced Micro Devices |
|
1,64 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
1,46 % |
| Shell plc |
|
1,39 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,83 %
|
