Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,18 % |
12,94 % |
14,03 % |
14,59 % |
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Sharpe Ratio
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1,34 |
0,95 |
0,72 |
0,75 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,57 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
64,66 % |
| Japan |
|
7,37 % |
| Frankreich |
|
4,68 % |
| Kanada |
|
4,21 % |
| Deutschland |
|
3,24 % |
| Schweiz |
|
3,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,12 % |
| Niederlande |
|
2,30 % |
| Australien |
|
1,75 % |
| Schweden |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
37,59 % |
| Industrie |
|
13,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,31 % |
| Energie |
|
10,23 % |
| Materialien |
|
10,03 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,04 % |
| Versorger |
|
1,27 % |
| Weitere Anteile |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Microsoft Corp. |
|
14,17 % |
| Tesla Inc. |
|
5,98 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
2,42 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,35 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,98 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,64 % |
| Procter & Gamble |
|
1,58 % |
| Micron Technology |
|
1,51 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,44 % |
| Chevron Corp. |
|
1,38 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
34,45 %
|
